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目录
一、项目基本情况1
（一）广德市经济、财政和债务有关数据1
（二）项目情况2
1.参与主体2
2.项目基本情况2
二、经济社会效益分析10
三、绩效评估分析12
(一)事前绩效评估情况12
1.项目实施的必要性、公益性、收益性12
2.项目建设投资合规性与项目成熟度15
3.项目资金来源和到位可行性16
4.项目收入、成本、收益预测合理性16
5.债券资金需求合理性17
6.项目偿债计划可行性和偿债风险点17
7.绩效目标合理性18
（二）绩效目标19
1.设定情况19
2.审核情况22
四、项目投资估算及资金筹措方案22
（一）投资估算22
1.项目合规情况22
2.项目投资估算23
（二）资金筹措方案26
1.资金来源26
2.项目分年度融资情况26
3.资金筹措及使用计划26
五、项目预期收益、成本及融资平衡情况27
（一）预期收益27
1.项目收入27
2.项目成本34
3.相关税费38
4.项目可偿债收益39
（二）债务还本付息情况40
1.专项债券还本付息情况40
2.总体债务还本付息情况47
（三）偿债指标计算47
（四）资金测算平衡情况47
六、项目风险评估及控制措施51
（一）风险评估情况51
1.财务风险51
2.影响项目施工进度的风险51
3.项目运营方面的风险52
4.影响融资平衡结果的风险52
（二）风险控制措施53
1.财务风险方面的应对措施53
2.工程项目管理方面的应对措施54
3.运营方面的应对措施54
4.融资平衡结果方面的应对措施54
（三）敏感性分析55
七、投资者保护措施56
（一）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案56
（二）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息56
（三）落实加强政府债务预算管理56
（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制57
（五）最终保障措施57
（六）本期专项债券资金管理方案58
1.预算管理58
2.资金使用58
3.项目收入59
4.还本付息管理59
5.绩效管理59
6.部门职责60
7.监督管理61
一、项目基本情况
（一）广德市经济、财政和债务有关数据
一、地方经济状况
近三年经济基本状况
项目年份2020年2021年2022年
地区生产总值（亿元）329.6380.7404.3
地区生产总值增速（%）3.611.05.8
第一产业（亿元）26.528.629.7
第二产业（亿元）157.0188.2202.9
第三产业（亿元）146.1163.9171.7
产业结构///
第一产业（%）
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