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第2章货币资金和应收款项
1.银行存款余额调节表
银行存款日记账余额165974银行对账单余额180245
加:银行已收10900加:企业已收8000
减:银行已付115减:企业已付13200
银行多计利息1714
调节后余额175045调节后余额175045
2.(1)借:其他货币资金-外埠存款400000
贷:银行存款
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