退货到供应商process overview zh xxerp607v3流程概述.pdfVIP

用途，优点和关键处理步骤

用途

该业务情景处理将货物退回供应商的业务流程。目标组为采购员、仓库文员和应付会计。

优点

处理供应商退货业务，并且在退货凭证中记录退货记录

并且提供后续财务处理的所有功能，如减少金额，供应商，或者取消已记帐发

票等

包含的关键处理流程

创建退货采购订单

采购订单的交货到期

拣配确认

发货

手动未定贷项

开具贷项凭证

需要的SAP应用程序和公司角色

需要的:

Enhancementpackage7forSAPERP6.0

处理流程中涉及的公司角色：

•生产员

•采购员

•仓库文员

•应付会计

详细过程描述

退货到供应商

退货给供应商的流程是从需要退货给供应商开始。首先需要有对供应商请求退回物料

(RMA)。这一步为手动步骤，RMA编号将被输入到退货采购订单的文本字段中。

然后，采购员在系统中创建一个退货采购订单。退货采购订单与标准采购订单相似，

只是退货采购订单中包含退货标记，这个标记决定了后续的流程是针对退货的交货，

以及货物运回给供应商。

退货采购订单确认将发送给供应商，并且退货交货单会发送给装运部门用以拣配项目，

然后连同交货通知一起装运到供应商处。装运部门创建交货后，需要交货的货物将从

库存中拣配，并且在减少库存。供应商收到退货后开具贷项凭证来冲减应付帐款。

处理流程图

退货到供应商(2/1)

SAPERPSAPERPSAPERPSAPERPSAPERP

采购员生产员仓库文员仓库经理应付帐款会计

ACDG

创建退货采购订需库存移动(可选流程）DisyStockOverview

单求

E

采购订单的交货到

期-

退货交货

F

检配确认/过帐发货

BH

手动未定贷贷项凭

项证

处理流程图

退货到供应商(2/2)