《智能会计综合实训》PPT课件 任务三.pptx

项目三数据初始化和试算平衡

主要内容任务一企业基本概况 ★（一）企业简介 （二）企业基本资料 任务二会计岗位及内部会计制度★★ （一）会计岗位设置 （二）内部会计制度 任务三云财务软件认知★★（一）柠檬云财务软件主要功能 （二）柠檬云财务软件注册与智慧工具部署

任务三数据核对与试算平衡一、核对资金账户与会计科目账户数据（一）【工作实例3-10】核对资金与总账数据在首页菜单中，依次单击“资金”→“核对总账”。核对库存现金、银行存款的会计科目与对应资金账户的金额是否一致，如图3-3-1所示。

图3-3-1

任务三数据核对与试算平衡二、试算平衡（一）所有的会计科目期初余额录入完成之后，需要进行期初数据的试算，检查是否平衡。【工作实例3-11】期初数据试算（1）在首页菜单中，依次单击“设置”→“期初”，打开“期初设置”对话框，如图3-3-2所示。（2）单击“试算平衡”按钮，查看期初试算结果，如图3-3-3所示。

图3-3-2图3-3-3

任务三数据核对与试算平衡【温馨提示】期初余额、累计发生的借贷方，资产负债表期初的资产与负债和所有者权益均应该保持平衡。如若不平衡，则应检查录入的期初数据是否正确。

任务三数据核对与试算平衡三、项目总结财务数据是一切财务工作的基础，只有录入正确的期初数据，才能为后续的核算工作提供质量保障。所以一定要重视期初财务数据的录入工作，确保每个数据的正确性，并注重培养严谨、认真的工作作风，提高会计职业道德素养。此外，还应努力培养理想信念，诚信待人，自觉主动地把社会主义核心价值观融入到我们的学习、工作和生活中。

项目一小结一企业基本概况 ★（一）企业简介 （二）企业基本资料 二会计岗位及内部会计制度★★ （一）会计岗位设置 （二）内部会计制度 三云财务软件认知★★（一）柠檬云财务软件主要功能 （二）柠檬云财务软件注册与智慧工具部署