经营风险分析方法.pptx

经营风险分析方法汇报人：XXX2024-01-26

经营风险概述经营风险分析方法经营风险评估与监控经营风险应对策略经营风险管理实践案例contents目录

01经营风险概述

定义与分类定义经营风险是指企业在生产经营过程中，由于外部环境的不确定性以及内部条件的复杂性，导致企业实际收益与预期收益发生偏离的可能性。分类按照来源不同，经营风险可分为内部风险和外部风险。内部风险主要包括管理风险、财务风险、生产风险等；外部风险主要包括市场风险、政策风险、技术风险等。

03企业对外部环境变化的应对能力不足如市场敏感度不高、决策反应迟缓等。01外部环境的不确定性如市场需求变化、政策调整、竞争加剧等。02内部条件的复杂性如管理效率低下、资源配置不合理、技术创新不足等。经营风险的来源

影响企业的盈利能力经营风险可能导致企业实际收益下降，进而影响企业的盈利能力。影响企业的稳定发展经营风险可能导致企业生产经营出现波动，从而影响企业的稳定发展。影响企业的竞争能力经营风险可能导致企业丧失竞争优势，从而影响企业的竞争能力。影响企业的声誉和形象经营风险可能导致企业形象受损，从而影响企业的声誉和形象。经营风险对企业的影响

02经营风险分析方法

邀请行业专家对企业的经营状况、市场环境、竞争态势等方面进行评估，识别潜在的经营风险。专家评估法SWOT分析法风险矩阵法通过对企业的优势、劣势、机会和威胁进行分析，识别企业在经营过程中可能面临的风险。将企业经营过程中可能面临的风险按照发生的可能性进行排序，并评估每个风险的潜在影响。030201定性分析方法

财务分析法通过分析企业的财务报表，评估企业的财务状况和经营绩效，识别潜在的经营风险。敏感性分析法分析企业经营过程中关键变量的变化对企业经营绩效的影响，识别潜在的经营风险。决策树法通过构建决策树模型，对企业经营过程中可能面临的风险进行概率和影响分析。定量分析方法

123将风险矩阵法和财务分析法相结合，对企业经营过程中可能面临的风险进行全面评估。风险矩阵与财务分析结合法将风险矩阵法和敏感性分析法相结合，对企业经营过程中关键变量的变化进行风险评估。风险矩阵与敏感性分析结合法根据企业实际情况，综合运用多种定性、定量分析方法，对企业经营过程中可能面临的风险进行全面评估。多种方法综合运用综合分析方法

03经营风险评估与监控

财务指标市场指标法律合规指标战略指标风险评估指括盈利能力、偿债能力、运营效率等，用于评估企业的财务风险。包括市场份额、客户满意度、竞争对手情况等，用于评估企业在市场中的竞争地位。包括合规性、法律纠纷、监管政策等，用于评估企业是否遵守法律法规和政策要求。包括企业战略定位、战略实施效果、战略转型等，用于评估企业战略的有效性和适应性。

收集与企业经营相关的各种数据，包括财务、市场、法律合规和战略等方面的数据。数据收集数据分析风险评估风险应对对收集到的数据进行深入分析，识别可能存在的风险点。根据分析结果，对每个风险点进行评估，确定其对企业经营的影响程度和可能性。根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施，包括风险规避、风险转移和风险控制等。风险监控流程

根据企业经营特点和历史数据，设置关键预警指标，如财务预警指标、市场预警指标等。预警指标设置为每个预警指标设定相应的阈值，当实际数据超过阈值时触发预警。预警阈值设定当触发预警时，系统自动向相关人员发送预警信息，提醒及时采取应对措施。预警信息发布对已发布的预警进行持续跟踪，并根据实际情况调整预警指标和阈值，以确保预警系统的有效性和准确性。预警跟踪与反馈风险预警系统

04经营风险应对策略

通过分析企业内外部环境，识别潜在的经营风险。风险识别对已识别的风险进行量化和定性评估，确定风险的大小和影响程度。风险评估采取措施消除或减少风险发生的可能性，例如制定严格的规章制度、加强内部控制等。风险预防风险规避策略

通过购买保险将经营风险转移给保险公司。保险转移将部分业务分包给其他企业，转移经营风险。分包转移通过签订合同条款，将风险转移给合同相对方。合同转移风险转移策略

风险监控对企业经营过程中的风险进行实时监控，及时发现和解决风险问题。风险应对针对已发生的风险，采取有效的应对措施，降低风险对企业的影响。风险报告定期或不定期地编制经营风险报告，为企业决策提供依据。风险控制策略

应急储备企业建立应急储备，用于应对已发生的风险及其后果。风险自担对于某些特定类型的经营风险，企业可以选择自行承担，例如品牌形象受损等。自留风险企业自行承担已发生的风险及其后果，例如某些预期损失或非预期损失。风险承担策略

05经营风险管理实践案例

企业A采用SWOT分析、PEST分析等方法，全面识别内外部环境中的经营风险。风险识别通过风险矩阵、风险概率和影响评估等工具，对识别出的风险进行量化和排序。风险