埃塞伊加莱姆变电站项目主变电抗器投产申.pptxVIP

埃塞伊加莱姆II和哈瓦萨II变电站项目

主变和电抗器投产申请

成套六部2016年1月

目录背景情况贷款审批的进展合同生效的进展中缆愿意分摊的风险北方国际线路项目的进展结论和建议

背景情况2015年8月12日，召开公司会议，讨论收到预付款即开工的事宜。2015年12月15日，召开前期策划评审会2015年12月23日，召开项目汇报会，讨论开工事宜，会议指示：请融资部跟踪落实优惠贷款审批事宜，目标是2016年第一季度有明确结果。请六部跟踪落实EEP承诺函、财政部主权担保，预付款、承诺函、主权担保均收到后，才可以大笔投入资金，并请六部据此相应修改8750万人民币的用款申请签报。2016年公司批准了项目组提交的资金计划签报。

背景情况1月12日的资金计划，是无风险的计划该计划的出发点是“控制风险为主、兼顾进度为辅”。为了压缩资金投入，未考虑投产主变压器和电抗器（合计4400万元人民币）预付款全部合同金额设备投产840万人民币全部风险2470万人民币当地土建1420万人民币全部风险1420万人民币合计2260万人民币合计3890万人民币已收预付款2700万人民币风险差额1190万人民币中缆担保1200万人民币

背景情况在实地查看北方线路项目的进度后，我们感到工期压力巨大主变和电抗器如果不投产，工期无法保证上海中缆愿意进一步分担风险

贷款审批进展总包商资料，已提交分包商资料，已提交可研，初稿完成，已提交口行环评，EEP正在准备还款机制承诺函，财政部本周出具项目监理的安排，EEP已经书面答复口行

合同生效进展EEP的预付款收到55%，2700万人民币；还差约2200万人民币，预计近期可以收到EEP的承诺函已经出具，但签字人不是授权签字人，正在联系EEP请他们重新出具财政部主权担保月内可以收到。

中缆愿意分摊的风险埃塞俄比亚六个变电站项目结余，初步测算2800万元人民币肯尼亚电网改造3A3B项目结余，初步测算3300万元项目虽基本完工，但毕竟未执行完毕，出于谨慎原则，上海中缆已开票2200万元人民币。1月12日的签报，中缆已同意担保1200万，尚余3500万可以用于担保变压器+电抗器（4400万元）的担保公司承担的风险敞口为900万人民币

北方国际线路项目的进展所有设备材料均已经订货排产导线已经发到现场铁塔已到现场25%，30%在海上，剩下的在生产中施工图纸全部批完，路径全部确定北方进度已经超前于中工国际

结论和建议建议公司果断投入，投产主变和电抗器同时加紧贷款审批、合同生效方面的推动工作