2013财务软件实施计划方案.docx

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福达公司财务系统实施方案

一、 实施范围

本次拟实施用友财务管理软件，用友财务软件包括众多管理模块，如总账、UFO报表、工资、固定资产、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、生产管理、应收应付等模块，根据先易后难、分步实施的原则此次拟上总账、固定资产、库存管理和存货核、UFO报表五

个模块。

二、 实施达到的目的

财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，满足内外账管理的要求；

对现在业务流程进行优化，并规范和固化一些业务流程；

实现信息共享，实现各终端同步凭证录入；

加强应收账款、应付账款的管理，提高应收账款、应付账款的统计效率和准确性；

建立一个库存管理到财务管理集成的系统，为以后实现采购、销售业务一体作准备；

进行材料、商品的管理，加强质量问题反追踪能力；

各业务提供了多角度的查询、分析、报表提取等等功能，为管理者提供有效的业务分析数据；

三、 终端站点

财务现所有人员均能同时进网，至少需6个站点。四、 组织结构图

总经理

总经理

行政人事部

采购部

销售部

财务部

仓库

五、 各职能部门在系统中的业务范围

职能部门销售部

业务类型基础数据业务

业务范围

负责客户档案维护，存货、客户价格表的维护。暂无：

以后业务：负责销售报价，销售订单维护，发货通知制定（填写发货单）；退货单录入、审核，销售发票录入，发票和出库单的结算工作；

发货签回单录入。

采购部基础数据负责供应商档案的维护，供应商存货对照表维护（包括质检属性），负责提供存货档案的采购相关属性（主要供货单位、供应倍数、最低供应量、固定提前期）。

业务 暂无：

以后业务：负责采购订单下达，到货单录入，采购发票录入，发票和入库单的结算工作。

仓库基础数据负责存货档案中部分属性的提供（计量单位、是否批次管理、是否质检）

业务 负责材料出库单审核、其他出入库填写审核、采购入库单填写审核、产品入库单填写审核、销售出库单审核

财务部基础数据负责会计科目维护、银行档案维护、客户供应商银行帐号资料维护、本单位开户银行维护、收发类别维护

业务 总账，UFO报表，应收款管理，应付款管理，存货核算，固定资产管理

行政人事部 基础数据

业务

软件系统管理员 业务硬件系统管理员

负责部门及人员档案资料维护

负责帐套备份及将备份定期拷贝到其他机器存档，负责角色及用户维护及相应权限设置，负责解答各业务部门应用问题及收集自己无法解决的问题联系用友公司人员

业务 负责服务器、PC机、网络运转正常

六、 数据准备

数据编码原则

系统对数据的识别和处理需要通过一种具有唯一性的代号进行，这便是编码。它作为

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准确快速、有效的数据输入，在系统管理上显示了极大的威力。数据编码应该遵循的是简单原则，你如果没有很好的理由不要把资料的属性含义放到编码中。

静态数据编码规则

组织机构

组织机构包括两部分内容，即部门、人员档案。部门档案也代表着企业的机构，人员档案是做为企业人事管理的一部分，需要录入人员的各类信息。

部门档案

部门档案中部门编码、名称是必须录入的数据，其他可以根据需要设置，也可以在以后逐渐完善。编码规则：** **

人员档案

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人员档案中上面描述的内容是必须录入的，其他可根据需要录入；人员档案的编码方式：按五位流水号编码；

客商信息

供应商信息

供应商信息内容包括供应商分类、供应商档案。供应商分类方法：按材料属性分类。供应商档案中编码、简称、所属分类码是必录项，建议供应商名称和简称保持一致，其他项目可选择，在货物、委外、服务中系统默认为货物。其他的资料也可以逐步修改、完善，但是编码是不允许修改的。发展日期系统默认为登录日期。编码规则：按照供应商分类加三位流水号进行编制；

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客户信息

客户信息内容包括客户分类、客户档案。客户档案较少，分类简单，可以按主机厂分类，也可以按现有分类方式分类。客户档案中编码、简称、所属分类码是必录项，建议客户名称和简称保持一致，其他的资料可以逐步修改、完善，但是编码是不允许修改的。

存货信息

为了正确存货核算和管理，必须给每一存货唯一的编码。存货编码使用频繁，涉及部门多，经手操作的人员也多，在存货编码时要考虑各部门的通用性问题。在上述存货资料中，存货编码、计量单位、主计量单位、存货属性、控制、计划等都是必须录入项目，在这次存货资料的录入和检查时需要注意这些内容，确保资料录入的准确、有效、完整。存货编码按物料编码规则，即类别号加流水号。

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