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《风险与收益分析》

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目录

CONTENTS

•风险与收益概述

•风险评估

•收益评估

•风险与收益的平衡

•风险管理策略

•案例分析

01风险与收益概述

风险与收益的定义

风险

指在特定情况下，某种事件或结

果发生的可能性，通常以概率的

形式表示

收益

指通过投资、经营或其他行为所

获得的回报，通常表现为经济利

益或利润

风险与收益的关系

风险与收益呈正相关关系，即在某些情况下，高风险可能带低风险通常伴随着较低的潜在

风险越大，潜在的收益也越高来高收益，但同时也伴随着较收益，因为风险已经被降低

大的损失可能性

风险与收益的分类

01按照来源分类

内部风险和外部风险。内部风险主要来自企业或项目内部的因素，如管

理、技术等；外部风险则主要来自市场、政策等外部环境

02按照性质分类

可量化风险和不可量化风险。可量化风险可以通过数据和统计方法进行

量化和评估；不可量化风险则难以用具体数据来衡量，如政策变化、自

然灾害等

03按照影响范围分类

局部风险和全局风险。局部风险只影响某个具体方面或环节；全局风险

则对整个企业或项目产生影响

02风险评估

风险识别

010203

风险识别风险来源风险分类

确定可能影响项目或企业分析风险来自内部还是外将识别出的风险因素按照

的各种风险因素。部，以及风险的具体表现性质、来源、影响范围等

形式。进行分类。

风险衡量

概率评估影响程度评估风险矩阵

对每个风险因素的发生概评估每个风险因素可能对根据概率和影响程度，将

率进行评估。项目或企业造成的影响程度。