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出纳岗位职责及工作流程(34篇)
出纳岗位职责及工作流程(精选34篇)
出纳岗位职责及工作流程篇1
1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;
2、负责公司票据、银行印鉴的保管;
3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;
4、每日进行账目核对,确保账实相符;
5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;
6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;
7、公司往来账目的核对及催收;
8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;
出纳岗位职责及工作流程篇2
1、负责公司的日常费用报销、现金收付,并登记现金日记账;
2、严格准守结算纪律和结算制度,资金日记账做到日清月结,保证账账相符及资金的安全和完整;
3、负责凭证的装订,保存,归档等财务相关资料;
4、领导安排的其他相关工作。
出纳岗位职责及工作流程篇3
1、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;
2、熟悉银行业务流程,回单打印,备用金申请以及对账工作;
3、编制每日资金日报表,借款台账,支票台账的登记工作;
4、进销项发票的登记及管理;
5、每月及时申报缴纳税金;
6、负责公司日常的员工报销单据的审核;
7、协助领导交办的其他事项。
出纳岗位职责及工作流程篇4
1、负责日常备用金的保管及周转,严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账,月末及时打印银行对账单及相关的银行单据,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符;
2、负责核对各收付退款单据,做好货款的清算、核销、对账工作,及时统计完成原始数据;
3、做好每月票据开具、工资发放工作;
4、严格按公司财务流程,做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;
5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
出纳岗位职责及工作流程篇5
1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金,填制送款单,及时存入银行;
2、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款单,及时送存银行;
3、检查一切收、付、缴款业务,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;
5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;
6、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全,做到日清月结;
7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊;
8、负责每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及时与银行对帐,做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;
10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;
11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
出纳岗位职责及工作流程篇6
1、负责公司办公文具、生活用品等的采购、发放和管理工作。
2、登记外出人员的报销核对以及会议纪要。
3、公司车辆日常登记和加油充值申请流程。
4、每月考勤统计及与员工核对汇总财务核对工资。
5、每日工作日报上报情况登记。
5、办公室工作环境的巡查及整改。
6、员工转正购买社保等与财务核对工作的办理。
7、协助招聘工作,为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。
8、协助总经理及业务部门来客接待工作及水果糖果等采购。
9、完成总经理交代的其他事项。
出纳岗位职责及工作流程篇7
1、发放范围:
出纳员、财务部、人事行政部。
2、部门职能:
贯彻执行国家财税制度和政策,全面负责企业来往财务及药品购进和销售的有关凭证的装订、存档工作。
3、工作内容:
3.1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证,办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则;
3.2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和公司货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金;
3.3、严格执行支票使用管理制度,设立支票备查账,完善支票使用审批手续;
3.4、负责员工日常报销和备用金管理;
3.5、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结,每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报,作出处理;
3.6、及时准确传递收付款单据,由核算会计进行账务处理,签章确认收付款凭证;
3.7、月末与总账核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交财务经理审核;
3.8、及时编制现金支出月报表,并
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