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采购管理制度及报销细则
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 1、请购部门: 工程项目部,办公室及其他有关部门2、范围:
1)与工程施工有关的对外采购的材料、辅料、机械设备及设备配件等。
2)对外采购使用的办公用品、工具3、权责:
1)需求部门:负责材料、设备及配件、工具、办公用品等申请及验收。
2)采购:负责采购作业执行及物料采购费用的报销。
3)库房:负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。
4)财务部:负责费用报销、原始凭证的审核和付款。5)项目总负责人:负责制定物料采购计划及大宗物料采购供应商联系。
6)总经理:负责对物料采购计划、大宗采购供应商及费用报销批准。
、采购流程:
办公用品、工具采购:由需求部门将采购计划报办公室主任或总经理知晓后,指定专人采购。
工程采购计划:项目总负责人参酌工程进度和库存情况,提前1~2周指定采购计划,并注明材料的品名、规格、数量、工程技术要求、需求日期及注意事项。
采购人员根据项目总负责人下达的采购物料计划,并根据工程进度和需要,与施工单位、工程部经理、项目总负责人协商确定实际采购数量,并将采购单报总经理知晓。
、询价比价议价:
(1)询价前必须审阅采购单的品名、规格、数量,了解材料及设备的工程技术要求,遇到问题应及时的与项目总负责人沟通;
(2)属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购;
(3)寻找3家以上供应商进行询价,对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;
(4)在满足需求、保证质量的前提下,选择合适的供应商,进行谈判议价,最终确定成交价格。
、采购价审批:
(1)零星采购:采购员将市场成交价格报项目总负责人或总经理知晓,经批准后执行。
(2)大宗采购:采购员或项目总负责人将商定合同价报总经理知晓,经批准后执行。
、采购执行:由采购员制定采购合同,总经理或委托代理人在合同上签字确认。合同制定完毕后,采购人员应及时追踪合同执行情况,督促供应商及时发货,确保货物能够按时到达。
、交货验收:货物到达仓库后,由采购员向检验人员请验。
、使用追踪:货物在使用过程中,工程技术人员进一步追踪,确认使用中的异常现象。
三、仓库管理:
1、材料入库:
(1)质量检验:公司所有工程材料设备,须查验质量检验报告、合格证、工程技术要求;
(2)对单验收:采购物资抵库后,库管员要按照已核准的“采购单”和“送货单”,仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损;
(3)入库手续:所有材料必须在每次验收合格后由库管开具入库单,入库单由库管员、采购员、项目总负责人签字入库单一式三联,存根联由库管留存,记帐联由经手人或专人连同发票送交财务,一联由报销人留存;
(4)差异及破损的处理:如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题,要及时向上级反映,同时通知采购部门和厂家代表(如有),共同现场鉴定;
(5)仓库保管帐:每日业务终了,库管员必须将当日入库单登记仓库保管帐,入库时号码必须按顺序排列,并填写入库号码单备查。
2、材料出库:
(1)办理出库时要认真审核“出库单”或“材料进场检验单”,核查出库批准手续是否齐全;手续齐全后再办理出库;
(2)出库单手续包括库管员、工程部经理、项目总负责人或总经理签字,收料单位(施工方)签字;
(3)材料进场检验单手续包括业主、施工单位、监理单位三方签字盖章;(4)由项目总负责人或总经理批准的出库单,可根据工程实际情况补办出库手续。
3、仓库管理:
(1)当日发生的入库单、出库单,库管员需当日登记库存台帐。经常进行盘点,做到日清月结;
(2)每月须对库存物资进行实物盘点一次,并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质,须查明原因,分清责任,写出书面报告,提出处理建议,呈报上级和有关部门,未经批准不得擅自调账;
(3)积极配合财务部做好全面盘点和抽点工作,定期与财务部门对帐。四、采购费支付及报销:
1、零星采购:
(1)以市场确定价,现金支付。
(2)报销凭证:报销单、入库单转交财务部办理报销。
2、大宗采购:
(1)根据订购合同规定支付相应货款;
(2)报销凭证:对外付款单、发票张贴单、入库单、订购合同转交财务部;
3、签字流程:采购员 部门经理项目总负责人 财务总经理。
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