工程经济学 课程设计所需表格.docVIP

序号 项目 年份 合计 投产期 达到设计生产能力期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生产负荷 1 折旧费 2 摊销费 3 财务费 3.1 其中：利息支出 3.11 长期借款利息 3.12 流动资金借款利息 4 总成本费用 5 固定成本 6 可变成本 7 外购原材料 8 外购燃料、动力 9 工资及福利 10 修理费 11 经营成本 12 其他费用 总成本费用估算表（单位：万元） 附表2-8财务分析辅助表--固定资产折旧费估算表 单位：万元 序号 项 目 年份 折旧年限/年 残值率 合计 计算期 固定资产余值 投产期 达到设计生产能力期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 固定值产合计 1.1 原值 1.2 当期折旧费 1.3 净值 项目资本金现金流量表4 万元 序号 项目 合计 建设期 达产期 达到生产能力期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生产负荷 1 现金流入 1.1 营业收入 1.2 补贴收入 1.3 回收固定资产余值 1.4 回收流动资金 2 现金流出 2.1 项目资本金 2.2 借款本金偿还 2.3 借款利息支付 2.4 经营成本 2.5 营业税金及附加 2.6 所得税 2.7 维护运营投资 3 净现金流量 4 累计净现金流量 5 折现系数 6 净现金流量折现 7 累计净现金折现 无形资产及其他资产摊销费估算表 单位：万元 序号 项目 摊销 年限 合计 生产期 投产期 达到设计生产能力 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 无形资产 50 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 原值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 当期摊销费 　 　 　 净值 　 　 2 其他资产 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 原值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 当期摊销费 　 　 　 净值 　 　 3 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 原值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 当期摊销费 　 　 　 净值 　 　 附表2-4 财务分析报表——财务计划现金流量表 单位：万元 序号 项 目 合计 建设期 　投产期 　达产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生产负荷 1 经营活动净现金流量 1.1 现金流入 1.1.1 营业收入 1.1.2 补贴收入