行政事业单位资产统计报表报送指南.doc

行政事业单位资产统计报表报送指南 功能及流程 行政事业单位资产统计报表上报主要由系统自动生成及用户在线填报两部分组成，并逐级汇总上报。 总体流程： 图.资产管理系统报表上报流程图 完善单位基本信息及资产变化处理 （一）确认单位信息是否正确： 使用单位在“单位管理”功能中检查本单位的单位信息是否正确，如不正确请要求财政部门进行更正。 （二）确认人员情况表信息是否正确： 使用单位在“人员情况表”功能中检查本单位的人员情况是否录入到2013年底的人员情况，如无则对人员情况表进行修改或补充。 （三）重新补录车辆用途： 由于财政部对车辆用途进行重新设计，故使用单位必须使用“已对账资产更正”功能重新定义车辆用途，以确保报表的正确性。 操作步骤： 1、进入“入库管理→已对账资产更正→资产类别更正/资产信息修改”功能； 2、右上角的类别选择车辆类，筛选出所有车辆类卡片； 3、选择要修改的卡片（可以切换“已对账”和“已处置”标签分别对已对账和已处置的卡片的类别进行修改），点击[修改]标签，在页面中选择正确的车辆用途，保存后即可。 （四）确认资产类别是否正确： 由于固定资产分类已从11大类转为6大类，各单位需确认资产转换是否正确，如需修正可通过“已对账资产更正”功能对资产类别进行调整。 操作步骤： 1、进入“入库管理→已对账资产更正→资产类别更正”功能； 2、选择要修改的卡片（可以切换“已对账”和“已处置”标签分别对已对账和已处置的卡片的类别进行修改），点击[修改]按钮，对卡片的类别及卡片的其它内容进行补充修改，保存后即可。 （五）确认本财务区间内的资产变化是否已处理： 确认本期增加和减少的资产情况是否已录入到系统中，调整完成后才能上报报表。 操作方法 （一）使用单位操作如下： 使用单位上报报表操作步骤为：上报基础报表→生成单位汇总报表→单位领导审核单位汇总报表。 步骤一、上报基础报表 1、以资产管理员账号登录系统，进入菜单“资产统计报表单位报表上报”； 2、选择报表类型和财务期间（2013），点击【上报】。其中资产负债表和无形资产表需在线填报，其它表只需点击【上报】就能自动生成了。 注意：行政单位需要上报的报表：人员情况表、存量统计表、车辆情况表、资产负债表、资产综合变动统计表；事业单位需要上报的报表有：人员情况表、存量统计表、车辆情况表、资产负债表、资产综合变动统计表、无形资产表。 步骤二、生成单位汇总报表 1、以资产管理员账号登录系统，进入菜单“资产统计报表单位报表上报”； 2、待所有报表都已上报完成后，选择财务期间，点击【汇总】。 步骤三、单位领导审核单位汇总报表 1、以使用单位领导的账号登录系统，进入菜单“资产报表统计本级报表审核”； 2、选择要审核的单位汇总报表，点击【审核】，选择【审批同意】/【审批不同意】。 注意：报表审核不通过时，该单位的相关人员将对直属下级报表取消审核并要求下属单位修正数据后重新上报。 （二）汇总部门操作如下： 汇总部门上报报表是操作步骤为：生成本级汇总报表→汇总部门本级审核。 步骤一、生成本级汇总报表 1、以汇总部门资产监管人员账号登录系统，进入菜单“资产统计报表下属报表审核”； 2、待所有单位的报表都已上报且审核后，进入“已审批”标签下；设置财务期间和单位类型，点击【汇总】，汇总本级报表，汇总部门需分别汇总行政单位报表和事业单位报表。 注意：汇总部门可以在“未上报单位”标签下查看未上报报表的单位，当“未上报单位”标签下没有单位时，就可以汇总报表了； 步骤二、审核本级报表并导出 1、以汇总部门的领导账号，进入菜单“资产统计报表本级报表审核”； 2、选择要审批的汇总报表，点击【审核】，点击【审批同意】/【审批不同意】。 3、如选择【审批同意】则报表审核通过，此时分别选择行政单位报表和事业报表，单击【导出】，报表导出并打印成功后，装订盖章并报送到上一级部门。 行政单位需上报的报表有： 封面 行政单位资产情况表 行政单位机构人员情况表 行政单位固定资产情况表 行政单位土地情况表 行政单位房屋情况表 行政单位车辆情况表 事业单位需上报的报表有： 封面 事业单位资产情况表 事业单位机构人员情况表 事业单位固定资产情况表 事业单位土地情况表 事业单位房屋情况表 事业单位车辆情况表 事业单位无形资产情况表 （三）下级财政部门报表导入并审核： 下级财政部门报表上报操作步骤为：下级财政部门报表导入→汇总报表审核。 操作步骤： 1、以财政部门资产监管人员账号登录系统，进入菜单“资产统计报表报表导入”； 2、选择要报表上报单位、报表类型、财务期间和要导入的报表文件，点击【导入】（需同时导入行政单位报表和事业单位报表）。 3、报表导入完成后，进入菜单“资产统计报表本级报表审核”功能，选择导入的报表，点击【审核】，点击【审批同