地产集团动态成本台账.xls

预估待发生成本台帐 无合同费用及付款台帐 现场签证台帐 设计变更台帐 合同台帐 动态成本管理台账 情况说明 编制说明 AB合计 A车库 A持有 A管理 A号商务楼 A号商务楼地下 A合计 B车库 B号商务楼 B号商务楼地下 B合计 B设备 B摊销 B销售 costIndex0 costIndex1 costIndex2 costlist costlist2 h 百货 百货地上 不可销售 步行街 步行街地上 超市明细 成本动态台成本科目 成本科目2012 成本科目编码及名地下 地下室底板面积 地下室外墙周长 二号住宅 二号住宅地下 二级成本代码 二级成本名称 非住宅 分摊对象 付款进度 钢结构面积 工程合同 公寓 管理房 规划用地 合同 合同编号 合同付款金额1 合同付款金额10 合同付款金额2 合同付款金额3 合同付款金额4 合同付款金额5 合同付款金额6 合同付款金额7 合同付款金额8 合同付款金额9 合同付款年月1 合同付款年月10 合同付款年月2 合同付款年月3 合同付款年月4 合同付款年月5 合同付款年月6 合同付款年月7 合同付款年月8 合同付款年月9 合同总值 建安造价 酒店 酒店裙房 酒店塔楼 居委会 可售户数 可售套内面积 可销售 绿化面积 签订时间 全部 人防 人防地下 人防明细 三号住宅 三号住宅地下 散热器采暖面积 商管自营 商管自营地下 商铺 商务楼 商务楼塔楼 商业 售价 数码地上 数码楼 四级成本代码 四级成本名称 外墙面积 屋面面积 无合同费用编号 无合同付款金额 无合同付款年月 写字楼 一号住宅 一号住宅地下 已付合同款 影城地上 影城楼 硬铺装面积 用地面积 用气户数 幼儿园 娱乐 占地面积 主题餐厅 住宅 住宅塔楼 组合店 预估 序号 合同编号 备注 金额单位：元 成本科目编码及名称 当前预期实际成本 总计 合同确定方式 招标类别 合同签订日期 合同内容、范围 合同名称 预估 对方单位 合同签订金额 其中甲供材/甲分包/ 暂列/预留金额 设计变更台帐 设计变更类别 设计变更内容 施工合同编号 施工合同名称 设计变更审批金额 设计变更确认金额 现场签证台帐 现场签证类别 现场签证内容 现场签证审批金额 现场签证确认金额 无合同费用及付款台帐 无合同费用类型 交费日期 无合同费用编号 费用名称 收费单位 费用总金额 本次交费比例 本次交费金额 成本预测与冲销台帐 合同/无合同费用名称 成本预测计算式 合同类别 合同实施状态 重计量状态 合同净值 图差 价差 其他预计调整 累计待发生变更、签证金额 已发生设计变更金额 已发生现场签证金额 成本预测依据描述 待发生成本预测内容 成本预测金额 设计变更单编号 现场签证单编号 合同累计已付款金额 预估结算金额 4、各台帐中“备注”列难以详尽描述的事项： 1、当前目标成本的来源依据： 2、目标成本和实际成本的边界条件： 1) 2) 3） 4） 5） 1）当前目标成本为已梳理的分地块-分期的目标成本测算 3）累计已发生合同成本=《合同台账》合同成本+对应合同的《设计变更台账》费用+对应合同的《现场签证》费用 2）累计已发生成本=累计已发生合同成本+累计已发生无合同成本 4）已发生无合同成本指没有签订合同，但已支付费用的成本科目成本，如报批报建费用等。 5）预估待发生成本指：暂定总价合同及固定单价合同的预计结算值与已付款的差额；尚未签订合同，但预计将要签订合同的预估合同价款；尚未发生但预估将要发生的无合同费用等。 6）合同台账、设计变更台账、现场签证台账、无合同费用及付款台账等表格为样表，各项目成本部依据现有实际情况调整。 7）5月份已发生成本梳理表格的数据要有依据，依据来源与后续各种台账数据尽量对应起来。 表格填报说明 动态成本相关情况说明 3、动态成本数据的必要分析： 5、项目公司成本部认为有必要说明的其它情况： 01 土地获得价款 0101 土地出让金 0102 契税 0103 耕地占用税 0104 拆迁补偿费 0105 拆迁工程费 0106 土地交易服务费 0199 其他 02 前期工程费 0201 勘察设计费 020101 勘测丈量费地质勘察费沉降观测土地测绘费（含定桩）定位放线费其他勘测丈量费 020102 规划设计费用总规划设计费（含详规）单体建筑方案设计费施工图设计费园林绿化设计费室内设计费幕墙施工图设计费钢结构设计费人防工程设计费 02010209