工作细则约束手册之六.docVIP

8、出纳员工作标准 1范围 本标准规定了出纳会计专员的岗位使命与考核目标、职责与权限、岗位能力要求、工作内容与要求。 本标准适用于出纳会计工作岗位。 2岗位使命与考核目标 、 2.1岗位使命 2.1.1根据国家和公司的现金管理制度、资金集中管理制度，办理款项的收付，拟定货币资金收支计划。 2.2考核目标 2 .2.1 按照全厂资金的需求情况合理筹措资金，做到资金的有效使用，发挥其应有效益。 2.2.2遵守国家现金制度规定，做好现金管理工作，保证库存现金控制在核定的限额之内，不得任意挪用现金。 2.2.3做好银行存款及账户的管理工作，负责管理有关印章；不准将银行帐户出借给任何单位或个人办理结算。 2.2.4在规定权限内管理使用集团资金平台和网上银行结算，差错率为0。 2.2.5各部门满意度95％，现金误发率为0。 3职责与权限 3.1职责 3.1.1根据工厂经营计划编制资金收支计划，每月按规定时间上报资金预算。对现金流向的合理性进行监督、控制。 3.1.2根据有关部门提供的发票等结算凭证，经审核后及时办理现金收付和银行结算业务；在规定权限内办理资金平台和网上银行结算业务。 3.1.3根据已经办理完毕的收付凭证，认真核对每笔现金业务。登记现金日记帐，做到日清月结。随时掌握银行存款余额和库存现金限额，严格控制签发空白支票。 3.1.4 保管库存现金和各种有价证券及银行帐户管理资料。 3.1.5 执行现金、银行存款管理制度和收支结算纪律。 3.1.6 恪守会计职业道德，保守财务机密，遵守财务纪律 3.2权限 3.2.1有权拒绝不符合规定的现金支付。 3.2.2有权监督资金流向，有权进行货币资金管理。 3.2.3有权配合科长和其他岗位的工作并提出参考意见。 4岗位能力要求 4.1 大专及以上学历，有会计从业资格证书，初级及以上职称。 4.2 从事会计及相关工作一年以上。 4.3 熟悉国家的财经法规，会计，税务等相关知识．熟悉公司的财务制度、资金管理制度、现金、银行结算制度及财务专业知识。 4.4 熟悉办公软件和财务软件操作。 4.5 一定的外语水平和沟通、协调能力、计划能力，树立服务意识。 4.6 每年不少于3天的相关知识培训和交流。 5工作内容与要求 5.1根据厂近期生产规划，年度生产计划．制订资金收支计划并组织实施，分析资金预算的执行情况。 5.2每日向公司结算中心申请资金使用计划，及时上存大额资金，保证帐户资金安全。 5.3 做好现金管理工作，保证库存现金控制在核定限额之内，不得以”白条”抵充现金，不准挪用现金，不得以收抵支。根据审核后的发票、报销单据等结算凭证，经审核后及时办理费用报销。根据现金收付款凭证、登记现金日记帐，做到日清月结，帐款相符。 5.4 根据审核合格的现金收付款凭证办理现金收付业务，并在原始凭证上加盖“收讫、付讫”章。 5.5 每日整理现金、银行及公司结算中心的结算凭证和单据，做到传递及时，核对无误。 5.6 做好银行存款的管理工作，负责管理有关印章、空白支票，不准私自出借。杜绝遗失、误用；作废支票及时标记“作废”，按规定时间销毁。 5.7 及时办理支票签发和汇款手续；收取支票、汇票要及时送存银行入帐。妥善保管应收票据等重要票证，并及时登记台账。 5.8及时准确组织工资发放，认真做好各项代扣款业务。 5.9 按上级及厂部要求，每周上报应收（付）票据及有关帐户、资金统计资料等。 5.10负责按月装订对账单、银行存款余额调节表及其它会计资料，按规定归档。 5.11完成领导交办的其他工作 6需要执行的标准 6.1 《业务人员通用工作标准》 6.2 《岗位责任制》 6.3 《安全责任制》 6.4 《会计法》 7形成的证据、记录 7.1内部台帐记录 六、技术管理科 1、技术管理科科长工作标准 1范围 本标准规定技术管理科科长的岗位使命与考核目标、职责与权限、岗位能力要求、工作内容与要求。 本标准适用于技术管理科科长工作岗位。 2岗位使命与考核目标 2.1岗位使命 2.1.1根据厂部生产计划安排，负责制订执行厂部审批后的新产品开发计划、设备产品改造及产品生产技术准备、技术服务工作，搞好厂部的科技管理、标准化及信息化工作。 2.2考核目标 2.2.1 按照新产品开发进度安排完成开发项目，并通过产品开发会审，每年不少于两项。 2.2.2按时完成、提交各项产品的技术准备资料，技术准备资料的准确率达95％。 2.2.3及时提供产品技术服务，使生产一线的部门、车间满意度达90％。 2.2.4产品标准化的覆盖率达100％。 2.2.5每年系统培训技术人员不少于一次。 3职责与权限 3.1职责 3.1.1根据厂部生产任务编制新产品开发计划并组织新产品设计开发。 3.1.2