客户和供应商档案设置.docVIP

《财务软件运用》教学文档 文档编号: FSA-01 文档名称: [客户和供应商档案设置] 设计日期： 2015-01-31 估计完成时间: 20分钟 设计老师： [李化] 内容引入： 在使用用友软件之前，必须先进行信息平台的搭建。上节我们实现了基础信息中公司组织架构及公司职员的设置。每个公司都有自己的客户和供应商，为了实现对客户和供应商的信息化管理，在使用用友软件之前需要先对对客户或供应商进行设置基础设置。 能力描述： 1、能够进行信息平台的基础信息的设置及修改； 2、能够正确设置客户与供应商信息； 1、根据实际环境找到解决问题的途径 2、认真、坚持的学习态度 3、合作分享的精神 前提需求： 1、已经安装好的用友ERP-U8系统； 2、将系统时间修改为2014年1月1日； 3、新意公司客户、供应商档案表2-6，表2-7； 4、以账套主管01（张新意）身份登录U8企业应用平台进行相关操作。 操作步骤： 客户信息设置 （一）部门信息设置 【操作步骤】 1、执行【开始】→【所有程序】→【用友ERP-U872】→【U8企业应用平台】，系统弹出“登录”窗口，操作员输入“01”，密码无，账套选择“[999]绵阳新意公司2014”，操作日期修改为“2014年01月01日”，如图11-9所示。 ?图11-9 2、点击“确定”按钮，系统弹出 “UFIDA ERP-U8”企业应用平台窗口，双击“基础设置”→“基础档案”→“客商信息”→“客户分类”选项，如图11-10所示。 ?图11-10 3、系统弹出“客户分类”设置窗口，点击“增加”按钮，分类编码输入“01”，分类名称输入“华中区”，输入完成后点击“保存”按钮，如图11-11所示。 ?图11-11 5、根据表2-6新意公司客户档案表进行客户分类设置，完成后的客户分类信息如图11-12所示。 表2-6 客户档案 客户分类代码 客户分类名称 客户名称 01 华中区 湖北途优高科公司 02 华北区 华北贸易公司 03 西南区 成都高远公司 04 西北区 西安市天航公司 ?图11-12 （二）、客户设置 【操作步骤】 1、以账套主管身份01（张新意）登录U8企业应用平台，双击“基础设置”→“基础档案”→“客商信息”→“客户档案”，如图11-13所示。 ?图11-13 2、系统弹出“客户档案”设置窗口，点击“增加”按钮，如图11-14所示。 ?图11-14 3、系统弹出“增加客户档案”窗口，客户编码输入“01”，客户名称输入“湖北途优高科公司”，客户简称输入“湖北途优”，所属分类选择“04华中区”，如图11-15所示，完成后点击“保存”按钮进行保存。 ?图11-15 4、依据表2-6进行新客户的添加，完成后的客户档案信息如图11-16所示。 ?图11-16 二、供应商档案设置 （一）供应商分类设置 【操作步骤】 1、以账套主管身份登录U8企业应用平台，双击“基础设置”→“基础档案”→“客商信息”→“供应商分类”选项，如图11-17所示。 ?图11-17 2、系统弹出“供应商分类”设置窗口，点击“增加”按钮，分类编码输入“01”，分类名称输入“华东区”，点击“保存”按钮进行保存，如图11-18所示。 ?图11-18 提示： 此处注意编码规则。 3、依据表2-7进行其他供应商类别的设置，设置完成后的供应商分类如图11-19所示。 表2-7 供应商档案 供应商分类代码 供应商分类名称 供应商编号 供应商名称 01 华东区 01 上海宏运公司 02 华南区 02 深圳合信包装材料厂 03 西南区 03 川宇制造公司 04 重庆新科公司 05 绵阳快速货运公司 06 云南长江制造厂 04 西北区 07 兰州电子集团 ?图11-19 （二）供应商设置 【操作步骤】 1、以账套主管身份登录用友U8企业应用平台，双击“基础设置”→“基础档案”→“客商信息”→“供应商档案”选项，如图11-20所示。 ?图11-20 2、系统弹出“供应商档案”设置窗口，单击“增加”按钮,如图11-21所示。 ?图11-21 3、系统弹出“增加供应商档案”窗口，供应商编码输入“01”，供应商名称输入“上海宏运公司”，供应商简称输入“上海宏运”，所属分类选择“01华东区”，录入完成后点击“保存”按钮进行保存，如图11-22所示。 ?图11-22 提示： 所有蓝色部分的均是必填项，其他可根据需要进行录入。 4、在此根据表2-7 供应商档案表进行其他供应商信息的录入，所有供应商信息输入完毕后保存，点击“退出”按钮，系统弹出“供应商档案-供应商分类”