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太騰 全球高科技創投基金 太騰創投基金的優點 八大特色 小額投資，即可介入高科技投資 流動性較佳 將來可定期定額投資 太騰 全球高科技創投基金結構 登記地 結構 申購及贖回 投資方針 計價幣別 開曼島(Cayman Islands) 開放式投資公司 每月之最後一個營業日(但發起設立後一年內不能贖回) 成長型且不配息 美元 太騰 全球高科技創投基金 將有最好的國內外投資機會。 吸引更多的國際市場上最先進的科技和國際化的新興企業。 透過人才、技術、資金之結合，太騰所投資的企業也將有極大的優勢開拓國際市場， 被投資公司也將可與國外先進科技之企業策咯聯盟及合作。 太騰全球高科技創投基金－地區比例 太騰全球高科技創投基金－產業成長階段比例 太騰全球高科技創投基金－產業比重 基金申購流程 填寫簡易申購書，並在正式申購書上簽名。 親自至銀行匯款，匯款資料如下：銀行名稱：HSBC BANK USA INC. ABA#021001088銀行住址：140 BROADWAY NEW YORK, NY10015收款戶名：HSBC FINACIAL SERVICES (CAYMAN) LTD.收款帳號：000-05041-5附註：REFERENCE：TGOF 附上匯款單影本即可完成申購手續 基金贖回流程 於本基金成立一年後，始接受贖回申請 每月贖回一次 如持有本基金未滿五年，則於贖回時須扣手續費 填寫贖回申請書 指定贖回單位數或全部贖回 指定收款銀行、帳號 太騰全球高科技創投基金服務提供者 基金籌設 基金經理保管銀行 行政經理 會計師 Titan Capital Management (London) Titan Trading Management (Cayman) HSBC ( Cayman ) OAS ( Gibraltar ) KPMG ( Cayman ) 基金費用 申購費 基金管理費 贖回費 保管銀行 行政管理費 無 每年2.5% 按投資期滿年數收取,未滿1年5%,一年4%,2年3%, 3年2%,4年1%,5年0%, 每年0.08% 每年0.2% 基金行政經理的角色海外行政服務公司(Offshore Administration Services Ltd.) 接收基金申購書 與基金保管銀行核對申購款項 核發申購或贖回之成交確認書 與投資經理及證券經紀商複核以準備每月之基金資產評價報告 發送定期報告或對帳單 保管銀行－匯豐銀行 於1865年創立於香港，在穩健經營一百三十四年後，現已成為匯豐集團的主要成員 總部設於倫敦。在全球79個國家和地區中，匯豐集團設有5,000多個辦事處 於1996-1998年連續獲得三年歐元雜誌Euromoney評選為世界最大銀行集團 香港最大發鈔銀行，每四個人當中就有三人是它的顧客 基金保管銀行的角色 負責基金申購款之處理與代收款銀行之監督 與基金行政經理連繫以核對申購款項金額 保管基金資產 根據行政經理指示支付贖回款項給基金之投資人 基金會計師的角色 由KPMG(在台灣稱“安侯”) 擔任 在每年6月30日前準備年度查核 查核行政經理所有的交易紀錄及資產評價程序 查核所有的會計紀錄 請問如果因為亞洲經濟風暴,同一天所有的人都想贖回基金,太騰如何處理此問題? 目前任何一支基金都不接受全部贖回,一天最多只接受贖回7%,先提出申請者先贖回,如此可確實保障所有投資者之權益,且此基金是屬於全球性的,而非區域性的,因此風險相對的也較低,比較不容易出現此種狀況. 請問保管憑證與正式憑證有何不同? 保管憑證與正式憑證皆具有正式效力,只是保管憑證是將正式憑證交由銀行保管之憑證,原則上建議還是只領取保管憑證,而將正式憑證交由銀行保管,否則若是將正式憑證遺失,便必須自己負擔遺失的一切風險,且必須限制交易3--6個月. 請問我能夠與子女之聯名購買太騰全球創投基金嗎? 可以,但是子女必須年滿18歲才行. 請問匯款申購基金後,約需要多少天才能拿到憑證? 大約需要三個星期才會拿到憑證,但申購日仍然是以填寫申購表並且匯款當天為準. 50％ 大中華地區 10％ 日本 20％ 歐洲 20％ 美國 25％ 上市上櫃IPO 45％ 成長期PRE – IPO 30％ 建立期EARLY STAGE 投資比例 成長階段