2.2-费用报销系统培训讲义.pptx

中国石化费用报销系统 报销用户操作培训 2016年10月; 四.费用报销单据填报说明; ;建设目标及内容;;建设目标及内容：建设内容;对公支付流程示例-股份ERP企业;对公支付流程示例-集团ERP企业;对公支付流程示例-集团AIC企业; 四.费用报销单据填报说明; 根据费用的性质和用途分类，费用报销单主要涉及十种类型：境内差旅申请单和报销单、境外差旅申请单和报销单、业务招待申请单和报销单、主办会议申请单和报销单、其他费用申请单和报销单。 其他费用报销单用于处理出差、主办会议及业务招待费三项业务以外的费用。 根据总部规定和各企业的管理要求，需在系统中配置事前申请单与报销单的映射关系。用于确定不同的报销单类型是否需要事前申请。 四种主要映射类型关系： ０:１：报销单不需要由事前申请单关联形成 １:１：一个报销单只能由一个申请单关联形成，且该申请单只能被关联一次。 １:Ｎ：多个报销单只能由一个申请单关联形成，但该申请单可多次被关联。 Ｎ:１：一个报销单对应多张申请单，这些申请单只能被关联一次。 ;事前申请功能介绍;费用报销系统业务流程—申请人扫描单据;费用报销系统业务流程—财务初审扫描单据; 四.费用报销单据填报说明; 根据支付来源系统分为三类支付申请单：基于报销单创建支付申请单、基于未清项（ERP企业）创建支付申请单、手工创建支付申请单。 基于报销单创建支付申请：报销系统生成报销挂账凭证后，针对即付的报销单据，在对公审批支付系统中，直接生成并提交支付申请单；针对非即付的报销单据，在对公审批支付系统中的挂账信息列表显示，通过选择挂账信息列表的信息进行支付申请单的创建。 基于未清项(ERP企业)创建支付申请：SAP未清项支付申请单的创建，需要通过选择SAP未清项信息进行支付申请单的填写、保存和提交等业务处理。 手工创建支付申请：针对不能通过未清项、报销单挂账进行支付申请的业务，只能通过手工创建支付申请单来进行处理。例如：预付款业务、被动扣款业务。 ;支付申请业务流程; 四.费用报销单据填报说明;事前申请单填报及查询; 生产系统登录地址：/ 测试系统登录地址： 7/fss 系统选择“费用报销”，用户名为AD账号，测试系统密码均为1，生产系统密码为 AD账号密码。 建议浏览器：IE 8.0或者谷歌浏览器 ;登录首页;;标红*字段为必填项，其余为非必输入项。;事前申请单填报及查询—差旅费事前申请;事前申请单填报及查询—差旅费事前申请;会议信息：出差参加会议，报销会务费发票 培训信息：出差参加培训，报销职工教育经费发票 其他信息：出差过程中发生的打车费、改签费等费用。 费用信息：点击自动汇总后，会自动计算行程信息/住宿信息等填写的费用。 如果不自动汇总，也可以手工增加/删除费用信息。 注意： 单据保存后可以在“我的事前申请”中修改或删除，保存后才允许上传单据附件。 单据提交后，表示提交到审批流程，无法撤回已提交单据。 如果后台配置的映射类型是0:1，提交申请单时会提示：当前组织机构不需要对此类业务进行事前申请，是否继续提交？ 总部要求：主办会议、业务招待和主办培训必须要事前申请。 申请单同时借款，申请单审批通过后，借款单才会自动提交，走借款流程审批。 ;事前申请单查询;费用报销单据填报及查询;费用报销单据填报及查询—报销业务简述;事前申请单与报销单的关联—差旅报销单据;事前申请单与报销单的关联—差旅报销单据;单据填报;以事前申请单与报销单的关联关系为1:1为例，即一张报销单需关联一张事前申请单 关联事前申请单据后，会将事前申请中的信息写入报销单。 注意：标红*字段为必填项，其余为非必输入项 1.基本信息填写 申请日期/费用部门/成本中心/人员信息：系统默认带出 开始日期/结束日期：决定了行程、住宿信息中的往返日期。;审批维度与维度编号：选择项，可根据流程配置找到WBS、订单、项目负责人审批。 出差目的/出差区域：选择项，在应用管理—差旅相关配置里配置。 出差城市：手工输入项。 开始日期/结束日期：选择项，出差的开始日期和返回日期。 定额：选择项，表示可以在本年（年定额）或本月（月定额）额度内多次创建报销单。 报销金额：单据保存后，默认为费用信息汇总，不可修改。 报销人：默认为申请人，可修改。单据保存后收款人默认为报销人。 附件张数：指A4发票粘贴单的张数以及封面（附件张数要与影像扫描张数匹配）。 发票张数：指实际粘贴的发票张数（一张A4纸可粘贴多张发票）。 特殊审批流程：由配置决定报销页面是否可见。根据业务选择项输入，决定审批流程。 投资：可选择