适合餐饮业的收银制度.doc

收银管理制度（本制度涉及岗位：收银员、前厅经理、主管、服务员、厨师、库管员、会计、出纳、审单员和驻总）收银工作岗位细则◆ 岗位描述：负责处理餐厅前台的收款结算工作，并对餐厅各项收入进行准确无误的记录，确保将当日所有收入全部上交出纳。同时监督：“应收帐款”的欠款情况、“储值用户”的结余情况，上报餐厅财务各项收款报表。◆ 日常工作实施细则：1、 店内收银员必须在每班提前10分钟到岗，并确认开餐前的准备工作。2、 收银员在开餐前领好备用金、发票、检查收银设备装置，确保开餐期间正常运行。3、 收银台必须设置《交接日志本》，详细列明以下内容：1） 早例会、晚例会重要内容2） 备用金的使用结存情况3） 新增挂帐用户名称4） 月末销售部与挂帐客户结算时，收银员认真登记款项尚未收回但已开发票的详情，具体写明： 帐户名称、发票金额、发票号以及经手人等，以免发票重开。5） 前台收款中留存尚未结帐的款项金额和内容6） 有无客人遗留的物品7） 其他上述内容以外的与收银相关的重要事项。★ 收银审计中，店内无日志交接本扣罚收吧台主管50元现金。4、 收银人员、触摸屏操作人员在录入菜目单据时，需以正确的菜目名称、数量及做法进行录入，不可以同等价位的菜目名称进行随意替换或添补，（否则影响菜目销量的排行统计）。在输入时价海鲜时，注意因厨部档口不同，须以川粤之分，以免影响财务对各部门的成本核算。如需新增菜品名称须以传真的形式传至总部世纪商龙系统管理员进行分类录入。★ 在录入过程中，因收银员疏忽或故意将点菜单漏输使公司形成损失（俗称跑单），应由收银员对于漏输菜单金额全额赔偿。5、 收银员对于点菜单详细录入，录入的过程中，认真核查，顾客结帐时，再次核对确认无误后方可打印。6、 收银员对于现金要当面点清、找零，如须开票请客人把付款单位写在帐单上，收银员按其付款名称开好后交给买单员或客人。★ 在款项未交出纳前，如发现现金中有伪钞，收银人员负责赔偿假币金额。7、 收取支票结帐时，检查支票的盖章是否清晰⑴财务章⑵人名章，如有日期，核实日期是否过期；小写金额的封￥位置，确认无误后，留取备书：客人姓名、身份证号（收银员按用餐客人身份证填写）及联系电话。★ 在收取支票时，如不按上述细则操作，造成支票无法入帐，收银人员负责更换支票，如造损失的，收银员应全额赔偿。8、 刷卡结帐时，首先确认卡号，再确认金额，待客人签完字后，仔细核对字样，确认无误后，方可把卡及持卡人存根联一同交给买单服务员或客人。★ 因刷卡时入错金额，导致少收或跑单现象，收银人员负责赔偿短缺金额。9、 挂帐：挂帐协议在收银台保留一份。协议中应注明挂帐公司单位签单人名和签单字样，在协议背面备存经办人的信息资料：经办人姓名、公司名称、身份证号及联系电话等。1） 结帐时，问清客人的签单公司名称/人名，找出相关协议或挂帐簿客人确认帐单后，须在帐单、协议上签字确认金额。2） 收银员每次应认真核对客人签单字样与协议预留字样是否相符，确认无误后方可入帐。3）如协议上标明客户享有优惠，按协议上标明的折扣进行帐单优惠，并由餐厅权限人员在结帐单上签字确认。（权限人员仅限驻总、前厅主管和前厅经理，各自权限见优惠环节细则）★ 借记挂帐必须根据协议，如发现收银员私自开户挂帐的情况，开除处理。★ 如果出现因收银员没有认真核对签单客户的字样，致使形成的坏帐应追究当事收银员的责任，由收银员全额赔偿损失部分。10、收银员在交接班次时，清点现金、核实信用卡、挂帐、支票等收款项目，准确无误后方可下班；如有特殊事宜要在交接日志上详细记录。11、对于在收银台滞留的现金应妥善保管确保安全。★ 如交接班次时，款项金额短缺，交班人员付赔偿短缺金额部分。12、杂费管理中，对于营业额外长款等应准确记录，由领班定期一周上交财务出纳员，交款人、收银员、主管审批、出纳员四者签字。★ 收银审计中，杂费收银无文字记录，文字记录上 交款人、收银员、主管审批、财务收款签字不全扣罚收银领班100元。13、领用帐单、发票、收据时要在库管、出纳和会计处签字，注明领用起止编号、领用日期。14、订餐押金的收取：采用专用收据作为订餐押金收据，收据编号不得有空缺，如客人未取押金，待整本收据用完后，写明未取金额及该收据编号，一同交予财务出纳员，并由出纳员开取收条作为已收凭据。15、司机费的提取：（不采用软件中的代收代付，避免出现流水负数金额）⑴ 由服务员在二联酒水单上写明提取的金额，一联夹于明细单内，另一联附于支出凭证的后面；⑵ 收银员将司机费金额输入电脑中，填写支出凭证，写明台号、金额，领款人由客人签字、主管审批由驻店总经理签字、出纳员处由收银员签字。每月一次报请公司总裁。⑶ 按照消费总计金额（包括输入的司机费）进