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上海钢联电子商务股份有限公司及 广发证券股份有限公司 关于 上海钢联电子商务股份有限公司创业板配股 第一次反馈意见回复 保荐机构（主承销商） 2018 年7 月 上海钢联电子商务股份有限公司创业板配股 第一次反馈意见回复 中国证券监督管理委员会： 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称 “公司”、“上海钢联”或 “发 行人”）于2018 年6 月22 日收到贵会于2018 年6 月19 日下发的《中国证监会 行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180671 号）。收到该通知书后，公司 高度重视，会同广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”或“会计师”）及上海市上正律 师事务所（以下简称“申报律师”或“发行人律师”）对相关问题进行了深入讨 论分析，并作出回复如下： 注：如无特别说明，本回复中的简称与配股说明书（申报稿）中一致。 1-1-1 上海钢联电子商务股份有限公司创业板配股 第一次反馈意见回复 目录 目录2 第一节 重点问题3 一、 问题一3 二、 问题二34 三、 问题三41 四、 问题四48 五、 问题五57 六、 问题六60 七、 问题七60 第二节 一般问题64 一、 问题八64 二、 问题九71 三、 问题十72 1-1-2 上海钢联电子商务股份有限公司创业板配股 第一次反馈意见回复 第一节 重点问题 一、问题一 申请人本次配股募集资金12 亿元，用于“大宗商品资讯与大数据业务升级 项目”及归还股东借款。根据申报材料，“大宗商品资讯与大数据业务升级项目” 建设内容主要包括“数据采集挖掘能力”、“用户服务网络体系建立”、“信息服务 系统及产品优化”、“市场推广及品牌提升”四项内容，具体包括“增加采编人员 数量”、“增加高级研究人员数量”等。 请申请人补充说明：（1）“大宗商品资讯与大数据业务升级项目”建设的具 体内容，项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，是否用 于支付人员工资、推广费用等经营性支出，若是，请审慎合理确定募投资金投入 规模。（2 ）募投项目的经营模式和盈利模式，结合未来市场空间及行业竞争情况， 说明募投资金投资该项目的必要性合理性。（3 ）募投项目效益的具体测算过程、 测算依据，并结合该业务的当前盈利较低的情况，说明效益测算的谨慎性、合理 性。（4 ）项目拟在北京、唐山等国内城市及美国、英国等国家设立办事机构，结 合办事机构职能说明设立办事机构的必要性，地址是否已明确，设立是否存在重 大不确定性。（5 ）归还股东借款的明细情况，股东提供借款时间及借款协议条款， 是否属于长期借款，若不属于长期借款，请参照补充流动资金提供测算依据。并 结合公司财务状况，说明以募集资金归还股东借款的必要性及合理性。 请保荐机构发表核查意见。 回复： （一）“大宗商品资讯与大数据业务升级项目”建设的具体内 容，项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程， 是否用于支付人员工资、推广费用等经营性支出，若是，请审慎合理 确定募投资金投入规模。 1、项目建设的具体内容 本项目募集资金主要用于