东营鑫地建材有限公司 股权挂牌转让说明书.doc

区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 东营鑫地建材有限公司 股权挂牌转让说明书 （成长板） 推荐机构：山东融泰企业管理咨询有限公司 日 期：2018年 10 月10日 重 要 声 明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司股东保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司执行董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 重 大 事 项 提 示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章 风险因素”的相关内容。 一、风险因素（列示重大风险） (一）经营业务风险 公司施工项目的材料主要包括原料（岩棉板、大芯板、石膏板、木方材、水乳胶漆、腻子粉、水泥和砂石等），施工材料的质量会直接影响工程质量。装饰材料在国内市场供应充足，但各供应商的同类材料质量差别较大，若选用不当，材质缺陷可能导致工程质量不符合设计要求，从而造成直接经济损失。此外，由于工程总造价均包含所需施工材料的价格，而材料消耗约占施工总成本的60%以上，在施工期内装饰材料价格可能出现波动。倘若出现主要原材料的价格大幅上涨、供应短缺的情形，本公司可能无法将成本的上升或造成的损失完全转嫁给业主。同时，由于本公司的生产经营对原材料的要求较高，原材料品质的优劣会对本公司的工程质量造成直接影响。如果公司无法确保持续、及时地以合格的品质取得充足的原材料，可能对本公司的正常生产经营和经营业绩造成不利影响。 为控制原材料价格的波动对公司经营产生的不利影响，公司经过多方面考察和比对，优选了一批合格的供应商并与其签署长期战略合作协议，价格波动受供求影响不大。 为筛选合格的供料商控制原材料波动风险，公司在工程项目施工前，由材料人员先对进行原材料市场、材料供应方进行调查，调查材料供应渠道、供应价格和供应方式，提交调查报告，进行成本分析，并提出合格材料供料商的倾向性意见。除业主提供的材料外，施工所需其他主要材料的采购须在材料供应商合格方中选择，并由施工项目经理、技术负责人、财务负责人等会签订购原材料合同。另外，公司在与业主签订合同时会在合同中注明工程完工后可进行材料调差的材料名称、规格、数量，以弥补原材料价格上涨的风险。 （二）竞争风险 1、市场竞争风险 近年来，专业建材行业广阔的市场前景和快速的发展趋势，不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或兼并收购等方式涉足该领域，导致市场竞争日益激烈。随着市场竞争压力的不断增大和客户要求的不断提高，若公司不能在经营规模、销售渠道建设等方面紧跟市场的发展方向，将面临市场竞争地位下降、盈利能力下降的风险。 面对旺盛的市场需求，随着公司销售规模的快速扩张以及对建材的大力推广，公司计划在以后的建设、营销渠道的拓展、品牌的宣传、营销团队的充实等方而投入更多的资源。若未能及时按计划进一步巩固并完善现有营销网络，加大市场开拓力度，公司将面临因市场开拓计划实施受阻而导致错失发展良机的风险。 2、企业竞争风险 近两年来，在网络销售的冲击下，大型批发零售企业客流量出现明显下降，再加上政策的影响，大型批发零售企业销售面临的增长压力进一步加大，虽然在解决困境、应对压力方面，大型批发零售企业以外部促销和内在转型为重点，多渠道、多角度出发，提升市场竞争力和对消费者的吸引力，但仍然面临愈发激烈的竞争风险。 目前市场上不正当竞争行为严重。一些企业为谋取自身利益，不惜采用商业贿赂、发布虚假广告等手法推销残次伪劣产品，骗签合同，或者借机占领市场、挤垮竞争对手。这样做的后果使受害企业产品积压，陷入危机，只好靠举债、拖债度日，形成恶意竞争风险。 (三）行业认同