融资管理流程与工作执行.doc

融资管理流程与工作执行 一、融资管理流程与工作细化 （一）融资管理工作流程 工作目标 知识准备 关键点控制 细化执行 流程图 1．规范公司融资管理的各项工作，提高公司融资能力 2．通过合理的融资方式筹集资本，调整和完善公司的资本结构 3．为公司生产运营和投资筹集足够的资本 1．深入掌握融资管理的理论知识 2．掌握融资的方法、途径及各种方法的操作要点 3．熟悉国家筹资相关的法律法规 1．资金需求分析 公司融资管理人员根据公司的战略发展规划、公司生产经营状况、投资计划以及公司当前的资金状况，对公司的资金需求进行预测和分析 《资金需求分析表》 8．融资评价报告7．融资账务处理6．资金到位管理5．签订