（托管）私募股权投资基金托管协议-银行版.doc

PAGE 1 PAGE 1 PAGE 2 文本编码：x（托管20xx） FORMTEXT?????股权投资基金 托管协议 合同编号：【FORMTEXT?????】 委托人：FORMTEXT????? 托管人：中国xx银行股份有限公司FORMTEXT????? 管理人：FORMTEXT????? 中国xx银行股份有限公司 【FORMTEXT?????】年【FORMTEXT?????】月 FORMTEXT?????股权投资基金托管协议 甲方（委托人）：FORMTEXT????? 执行事务合伙人：FORMTEXT????? 注册地址：FORMTEXT????? 联系电话：FORMTEXT????? 乙方（托管人）：中国xx银行股份有限公司FORMTEXT????? 法定代表人/负责人：FORMTEXT????? 注册地址：FORMTEXT????? 联系人：FORMTEXT????? 联系电话：FORMTEXT????? 丙方（管理人）：FORMTEXT????? 法定代表人：FORMTEXT????? 委派代表：FORMTEXT????? 注册地址：FORMTEXT????? 联系人：FORMTEXT????? 联系电话：FORMTEXT????? 目 录 TOC \o "1-1" \h \z \u 第一条 释义 5 第二条 协议订立的目的、依据与原则 6 第四条 当事人权利与义务 6 第四条 合伙企业资产的保管 9 第五条 划款指令的发出、确认和执行 12 第六条 合伙企业投资监督 16 第七条 托管人报告 16 第八条 合伙企业有关文件档案的保存及会计核算 17 第九条 合伙企业存续期间的收益分配 17 第十一条 合伙企业的费用 18 第十一条 合伙企业终止与清算 19 第十二条 禁止行为与违约责任 20 第十三条 保密 21 第十四条 不可抗力 21 第十五条 托管人的更换 22 第十六条 争议的处理 23 第十七条 协议的效力及其他事项 23 第十八条 协议的修改和终止 23 第十九条 通知 24 附件一：《投资运作监督事项表》 27 附件二：《股权投资基金划拨指令》 29 附件三：《股权投资基金划款指令授权书》 31 附件四：《股权投资基金指定划款账户》 33 附件五：《股权投资基金资金及文件移交清单》 34 附件六：《资产托管业务起始运作通知书》 35 附件七：《业务联系表》 36 附件八：《股权投资基金【 】年度托管报告》 37 附件九：《股权投资基金、管理人及委派代表预留印鉴》 38 附件十：《股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资委员会委员签字样本》 39 附件十一：《资金到账通知书》 40 第一条 释义 1.1本协议中除非另有所指，下列词语具有以下含义： “协议各方”指本协议各方当事人。 “基金或本基金或合伙企业”指FORMTEXT?????，即甲方。 “合伙人”指届时作为合伙企业出资持有者而登记于合伙企业合伙人名册的各方投资人。 “普通合伙人”指以其全部资产对合伙企业债务承担无限连带责任的投资人，即FORMTEXT?????。 “管理人”指FORMTEXT?????，即丙方。 “有限合伙人”指合伙企业的有限合伙人，以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。 “委派代表”指管理人委派的有权签字人和指令签发人。 “《合伙协议》”指《FORMTEXT?????股权投资基金合伙协议》及相关补充协议。 “本协议”指合伙企业、管理人与中国xx银行股份有限公司FORMTEXT?????签署的编号为【FORMTEXT?????】的《FORMTEXT?????股权投资基金托管协议》及相关补充协议。 “基金资产或基金财产或合伙企业资产”指合伙企业拥有的合伙人出资、各类投资项目的股权及其产生的收益、银行存款本息以及其他资产的价值总和。 “托管资产”指本协议项下甲方委托并移交至乙方保管的合伙企业货币类资产。 “基金资金托管专户或托管账户”指以本基金名义在乙方开立的用于保管、管理和运用基金财产的专用银行账户。 “投资协议”指合伙企业与目标公司或项目公司股东签署的、本基金投资于目标公司或项目公司的书面协议。 “会计年度”指始于每一公历年度的1月1日，终于该年度的12月31日的合伙企业会计年度。合伙企业的首个会计年度应自合伙企业成立之日起计，并于成立当年的12月31日结束。 “工作日”指乙方对公业务的通常开门营业日，不包括星期六、星期日（因法定节假日调整而对外营业的除外）或者其他法定节假日。 “过错”指对某项法律义务