会计电算化课件-48 出纳管理.ppt

4.8出纳管理 4.8.1 实验内容 出纳业务初始化 出纳日常业务 出纳报表 票据管理 期末处理 注意：以出纳员的身份操作;4.8.2 实验过程 4.8.2.1 出纳管理的主要功能 出纳管理的主要功能构成，如图;4.8.2.2 出纳业务初始化 （1） 选择“出纳管理” “银行存款初始余额”，输入启用期初银行存款余额（银行日记账中的启用期初原币余额）335000以及试验资料中的银行最账单余额（银行对账单中的启用原币余额）344500.如图;（2）单击“企业未达”按钮打开银行对账单，单击“新增”按钮输入实验资料中的数据，如图， ;4.8.2.3 出纳日常业务 （1）录入银行对账单 选择“出纳管理” “银行对账单”，单击“确定”按钮，进入银行对账单，单击“增加”按钮，根据试验资料输入相关数据 银行对账单，如图;（2）银行日记账 选择“银行日记账”，打开“文件”菜单，选择“从凭证引入银行日记账”选项，如图;操作提示：如果未能引入银行帐，一般有以下原因 a.在帐套选项中，未在出纳（高级配置选项）中选择“可以从凭证引入银行存款日记账”的选项，这时候的现象是：上面的菜单中不出现相关的引入功能菜单。 b.菜单中显示的功能不可用，原因是操作者没有该权限，需要进行授权。 c.全线中断额授权范围设置不正确。即“所有用户”、“本组用户”、“当前用户”没有正确设置。如果是多人录入的银行帐，则此处需要有“本组用户”或“所有用户”授权范围才能进行。;银行日记账;4.8.2.4 出纳报表 单击“出纳管理”，在右边课选择各种出纳报表，如图 ;4.8.2.5 银行存款对账单 选择“出纳管理” “银行存款对账”，打开勾对未达账界面，选择对应的业务进行勾对。注意，勾对过后最后在余额调节表中应该平衡。;选择“自动对账”进行勾对;选择“出纳管理” “银行存款余额调节表”生成银行余额调节表;4.8.2.6 票据管理 选择“出纳管理”中的“支票登记”、“领用及报销”、“支票核销”可对票据进行添加、核销管理等工作。;谢谢!;1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。*** 2、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。**** 3、越是没有本领的就越加自命不凡。***** 4??越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。**** 5、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。***** 6、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。**** 7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。***** 8、业余生活要有意义，不要越轨。*** 9、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。**** 10、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。*** 11、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。**** 12、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。*** 13、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异纸上画饼充饥，无补于事。*** 14、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自己眷恋了。****