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太钢 SAP 系统财务用户操作手册－第一版 投标保证金核算操作手册－ERP_FICO_UM020 投标保证金核算操作手册 （操作手册代码：ERP_FICO_UM020） 一、 功能描述 1．涉及的名词： 公司代码、凭证类型、记账码、银行代码、帐户组、段、清帐 2、适用范围：该流程在采购部门实施供应商准入后，就采购货物特定标的（货物和设备） 向供应商发出邀请的同时，通知供应商交纳一定数量的保证金。投标保证金具有较屡约 保证金发生范围广（参标供应商）、金额小、发生次数频繁、时间周期短等特点。 2． 前关联：业务招标部门收取或退还保证金通知书 3． 后关联：记录会计帐,产生会计报表 4． 相关的流程图编号：F3.05 6、注意事项：开标后，中标供应商的投标保证金可转为屡约保证金 。退还保证金时， 必须有采购部门负责人和采购财务室主任审核。 二、 案例 根据业务部门下发收取供应商山西广胜物资公司 20000 元投标保证金通知，财务部门在 系统发行收款凭证 20000 元入帐：根据业务部门下发退还供应商山西广胜物资公司 20000 元投标保证金通知，财务部门在系统发行付款凭证 20000 元过帐。 三、路径 1、收到供应商投标保证金入帐进入菜单：会计财务会计总分类帐--过帐 一般过帐 事务代码（快捷代码）：F-02 2、入帐生成的凭证查询进入菜单：会计财务会计总分类帐--凭证显 示 事务代码（快捷代码）：FB03 3、、入帐投标保证金查询-未清项（行项目）进入菜单；会计财务会计总 分类帐--帐户显示\更改行项目 事务代码（快捷代码）：FBL3N 4、发行财务凭证退回供应商投标保证金创建过账运行进入菜单：会计财务会计 总分类帐--过帐过帐并清帐 事务代码（快捷代码）：F-04 5、、退回生成的凭证查询进入菜单：会计财务会计总分类帐--凭证 显示 太钢信息化项目保密资料 第1页 ───────────────────────────────────────── 太钢 SAP 系统财务用户操作手册－第一版 投标保证金核算操作手册－ERP_FICO_UM020 事务代码（快捷代码）：FB03 6、退回投标保证金查询-未清项（行项目）进入菜单；会计财务会计总分 类帐--帐户显示\更改行项目 事务代码（快捷代码）：FBL3N 四、具体操作 （一）、收到投标保证金入帐 详细屏幕和说明 1、如下图所示找到该路径： 2、 根据上面的菜单或者事务代码（F-02），回车进入如下屏幕： 1）、输入凭证日期、公司代码、货币币种、凭证抬头文本（段代码-二级单位）、记帐码（借 方 40）、在科目表中选择银行帐户编码 太钢信息化项目保密资料 第2页 ───────────────────────────────────────── 太钢 SAP 系统财务用户操作手册－第一版 投标保证金核算操作手册－ERP_FICO_UM020 2）、选中银行帐户编码后进入下一屏 3）、输入收款金额（借方）、文本 （现金流量项目-