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C-004-某科技公司
ERP信息化管理系统
总账调研问卷
文档作者:某科技公司咨询顾问:赵士军
创建日期:2010-12-28
更新日期:
控制编码:Connell-Original/ C-004
当前版本:V 4.0
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某科技公司项目经理:
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拷贝数量:
目 录 TOC \o "1-3" \h \z \u
第一章文档控制 3
1.1 变更记录 3
1.2 审阅者 3
1.3 传阅者 3
第二章用友U8应收模块简介 4
第三章帐务管理 5
第四章税务 8
第五章其它 9
第六章预算 10
1.1变更记录
日 期
作 者
版 本
更改参考
1.2 审阅 者
姓 名
职 务
签 字
1.3 传 阅 者
编 码
姓 名
地点和位置
001
002
用友U8应收管理系统可对客户进行分类,即可以按照客户的行业特征,规模,应收帐款及信用额度,催款方式等进行分类。
公司的组织机构及员工人数?
财务部的组织机构是怎样?共有多少人?各个岗位的职责是什么?
公司目前正在使用的计算机系统有哪些?管理的范围及使用程度?
整个财务系统及其相关系统的结帐流程? 在结帐之前需执行什么样的控制?
请准备并提供如下资料。
目前使用的科目明细表, 请提供电子文档(EXCEL表格的形式);
现有凭证的样张;
三栏式、多栏式帐页的样张;
预算报表及相关文档;
所有财务报表的样张(包括其他部门提供给财务部的报表及财务部需制作的报表)。
财务部帐务处理的流程及会计核算与财务管理的主要内容?在各个环节上工作量的大小?
财务核算是采用权责发生制还是收付实现制?
财政年度及会计周期的划分?会计期能否随时改变?
会计周期的命名有什么惯例?
是否允许在已关帐的会计期中进行操作?若是,需什么样的审批流程?
目前明细科目(二级及二级以下的科目 )表能否按下列项目提供详细业务情况?请以电子表格形式提供。
附属公司?
部门?
成本中心?
地点?
项目?
其他(请注明)
该明细科目表能否满足现有报表需求?如不能,请具体指明并说明原因?
谁负责维护会计科目?其职责是什么?
部门/客户/供应商/员工的编码方案.
有哪些外币业务?(外购?外币支付?) 外币种类?
汇率类型有哪些(每日汇率,期间汇率,历史汇率,公司汇率,用户汇率等)?每个会计期是否需要汇率重估? 每种外币的重估是否计入不同的科目?
凭证分类?
凭证的现行编号规则? 凭证编号是每月刷新还是每年刷新?
平均每月的凭证数量大致有多少?
反冲凭证的科目处理方式(借贷相反?负借负贷?)
每月有哪些格式较固定的凭证?
总帐帐簿的打印格式有哪些(三栏式,多栏式?).
是否允许悬帐凭证? 悬帐科目?
月结需作哪些凭证?年结需作哪些凭证?请详细列出。
主要业务的凭证处理?
报税流程?
怎样收集和编辑税务资料来归档和制作报表?
本公司需缴纳哪些税项?各税种的税率是多少?
怎样分析和评估税务对财务交易的影响?
本行业业务在税务上有无特别的处理方式?
请评论目前工作上和流程安排上存在的问题。
(可跟随下列说明)
做得好的和不好的地方;
在改进上将会遇见的机会和障碍。
目前预算的制定流程?
财务预算的大致内容及依据?
每个会计年度做几次预算?每次预算的会计期跨度?
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