10办公室系列培训一：工作培训2知识课件.ppt

（5）校团委物资借用 程序： 1.下载表格,填写有关申请表的内容。 2.找郝光老师审核、签字、盖章。 3.找校团委何越晖书记（行政楼1楼）审核，批准。 4.到校团委办公室（学生活动中心2楼）找办公室助理 借用仓库物品。 注意： 1.物资申请表至少需要提前3天交给校团委负责物资管理的老师审准，并在仓库 开放时段凭申请表到仓库借用所需物资。 2.仓库开放时间：逢周一、二下午5：20－6：00、周四中午11：40－12：40。南校区学生活动中心206室。 1、各部所需物资，统一由办公室负责管理，私自另行购买使用的，不予报销(宣传部除外)。 二、办公室物资管理制度 2、各部门借用或归还物资，必须填写好登记表，并在活动结束后两天内归还。（院服、红布、铭牌架除外） 3、所借物品如属非正常损失或遗失，将由借用部门赔偿，不纳入日常经费报销中。 4、各部所需物资，统一由办公室负责管理，私自另行购买使用的，不予报销(宣传部除外)。各部所需的物资短缺时，须向办公室申报再由办公室转报主席团，经主席团审核批准后(重要物资还要经学生会指导老师批准)方可购买。每月初，各部门上报需要购买的物资（包括名称、数量、用途）统一审批统一购买。宣传部可自行购买及保管其宣传所用的物资，但须向办公室定期上交“物资领用结存汇总表”(列明物品名称、数量、用途)。 院服、红布、铭牌架借用程序如下： 1、若部门有活动需借用，需提前3天填写物资借用表，必须填写物资借用申请表，并通知办公室副主任张芷媛。 2、由办公室小干事准备好后会通知借用人，并在134交接物资。借用人领取物资时需带上借用表，并把下联给办公室保管，自己留着上联。同时，还需在值班日志物资借用登记表上登记。 3、借用人需在归还日期之前归还所借物资。归还物资时，需联系办公室干事进行清点，由办公室人员清点完并在值班日志物资登记表上签名，收回借用表上联，方算完全归还。如果没联系办公室干事进行清点，一旦物资丢失，责任仍在借用人身上。届时，需按物资原价进行赔偿。 注意： 如果是大型活动，需要借用大批院服提供给各部门工作人员的，应由负责该活动的部门统计好总数量后进行借用，并且在活动结束后向所有工作人员收回，清点好数量，洗干净后再归还。 1．不迟到，不早退，不擅自离开岗位 2．认真填写好值班日志 3．整理好当天的来函及文件，分类归档 跟下一班次的值班人员做好交接工作 5. 不得因私人需要使用办公室物资 6．有特殊情况不能参加值班要事先告知 值班时应注意的事项： 三、办公室值班管理制度 财务培训 ——管院团学办公室2010 团学财务原则： 节约经费 & 财务透明 团学财务负责人： 姓名：吕玮烨 联系电话短号：680025 QQ：372055851 宿舍：南苑8栋718 Part 1 基本报销流程 预结算 1.各部门应在活动开始前至少一星期将活动预算按要求的预算模板格式，并以“【财务】 **部**活动预算”的名称发至办公室邮箱（glbgs10@163.com）,并通知财务负责人，并附上一份活动计划以及预算的详细说明。 2.各部门在活动结束三天内将活动结算按要求的结算模板格式，并以“【财务】 **部**活动结算”的名称发至办公室邮箱，并联系财务负责人，将活动发票交给财务负责人。 3.原则上结算不能超出预算，若有超支，需提供详细说明，经领导批准后方可报销。 发票填制 1.顾客名称及地址一栏必须填写“广东外语外贸大学”，不要添加任何前缀或后缀，如“广外管理学院”等。 2.发票中“品名规格”一栏要填写明确，不要笼统写,如“办公用品”“文具”等则不合格，应写明具体物品等。 3.多类物品要分栏写,不要合在一栏写. 4.单价和金额要计算正确并填写正确. 5.注意发票必须有效.发票上必须有地税或者国税的章,右下角必须盖有国家统一的税章或者商店的发票专用章.须有专用章号. 注意：打印发票也应与填制发票一样有详细品名，单价，数量等项目和两个合法章哦！ 发票注意事项 发票以外的票据不能报销！ 广州市以外的发票不能报销！（特殊情况除外） 车票报销需在结算表中备注注明乘车区间 餐票不能代替其他非工作餐项目报销！ 发票注意事项 如果商家不开发票，且购买物品数额较大时，尽量选择能开据有效发票的地方，必要时可乘车至市区寻找有发票的商家购买，车费可以报销。 几种支付方式 预支：如需预支（一般500元以上），应该在提交预算表时和财务负责人说明，活动结束后如预支经费有多余应交回财务负责人，由财务负责