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项目部资金申请报告 篇一:项目部资金申请报告范文 集团公司领导： **分公司**项目部于20XX年4月底进场并组建项目部, 于20XX年9月底开工,现将我项目部的详细情况汇报如下： 一、项目概况 我项目部于20XX年4月份完成组建，配置管理人员21 人，工程指挥车3辆。因中铁二院出图缓慢、站前单位迟迟 未移交场坪，一直不具备开工条件，致我项目部于20XX年9 月份才正式开工。由于施工管段正线超过200公里，施工场 坪过于分散，经过详细的现场调查和仔细研究，同时考虑 资金压力、施工能力和施工现场条件设置了三支劳务队。 20XX年12月20 日**客专正式开通，目前我项目部正在开展 消缺整改、新增工程施工和三个月的保驾护航以及与三支劳 务队的竣工结算工作。 二、完成情况 我项目部共完成四电生产房屋53处，建筑面积6561㎡， Ⅰ类变更生活房屋6 处，建筑面积 4084 ㎡及相关的附属工 程。截止目前四电生产房屋已全部移交完成，Ⅰ类变更生活 房屋已完成大部分房屋的移交。 三、资金情况 现**客专已正式开通，我项目部也已开展竣工结算工作 两个月左右，但存在着较大的资金缺口，现将我项目部面临 的资金问题汇报如下： (一)、项目部对局指挥部验工及收支情况 根据项目部与局指挥部签订的内部合同及重庆天廷工 程咨询有限公司成都分公司的预算，截止20XX年10月项目 部对局指挥部验工3951.9万元(图 纸外工程量均未计入，包括设计变更、新增工程量等 等)。 截止20XX年12月31 日，局指挥部拨款共计5101.6万 元(其中局指挥部代付劳务队500万元)，项目部支付劳务队 劳务费 3458.5 万元，甲供物资 691.8 万元，项目部费用开 支920万元。 (二)项目部资金缺口情况情况 1、项目部管理费用 截止20XX年 12月31 日需支付2个月的职工工资、奖 金及附加费 27 万元，车辆租赁 1.2万元，办公费用 1.5万 元，内部资金往来30万元(五险一金)，其他资金47万元(劳 务队结算审核费)，合计106.7万元。 2、项目部需支付甲供物资费用 截止20XX年12月31 日需支付甲供商品混凝土95.0万 元，甲供钢筋 12.4万元，甲供水泥 16.7万元，合计 124.1 万元。 3、项目部需支付劳务队费用： ⑴、劳务一队(四川青城建设有限公司)劳务费结算金额 暂估为1700万元，现已支付1088.8万元, 预计还需支付劳 务队526.2万元。 ⑵、劳务二队(达州市创达路桥建设有限责任公司)劳务 费结算金额暂估为20xx万元，现已支付1097.7 万元，预计 还需支付劳务队802.4万元。 ⑶、劳务三队(河南申城建筑工程有限公司)劳务费结算 金额暂估为2200万元，现已支付1272.0万元，预计还需支 付劳务队818.0万元。 项目部结算完成后预计还需支付劳务队劳务费合计 2146.6万元，项目部费用开支合计230.8万元，资金缺口共 计 2377.4 万元。目前各劳务队正在办理结算，具体结算金 额待造价公司审价完成后方可确定。 四、潜亏原因 1、工期影响 原计划20XX年11月底竣工验交，但因种种原因，推迟 至20XX年 12月20 日正式开通，截止20xx年 1月 10 日， 我项目部已完工Ⅰ类变更房屋尚未能移交，造成我项目部及 劳务队成本增加。 2、施工面影响 场坪移交时间不确定，不连续，无法打开施工面; 3、验收程序影响 **公司及监理公司验收程序多，时间久，开展下道工序 时间不确定，造成一定程度的误工和窝工; 4、施工标准影响 (1)相关工序的做法或样板不能及时确定，如灯具选型、 外墙涂料颜色、墙地砖颜色等等，造成二次或多次进场。(2) 部分工序因业主与设计院的意见不统一，无法形成相关书面 资料，造成部分工序返工或无法开展。 5、图纸影响 (1)中铁二院出图缓慢，或图纸下发后设计修改变更较 多，造成多次返工。(2)图纸中相关设计意图不明确，反馈 后迟迟得不到答复，造成部分下道工序无法开展。 6、三通一平影响