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湖北瀚霖海贸易有限公司管理制度 一、总则 为了使公司步入规范化管理轨道，构建和谐企业文化，促进公 司持续、稳定、健康发展，增强全体员工的责任意识，全面提高工作 效率，从而提高公司经济效益， 特制订以下管理制度， 本制度从 2011 年元 8 月 1 日起实施，每年度完善一次。 二、员工守则 1、公司员工必须遵守国家法规 , 自觉遵守公司各项规章制度， 讲究职业道德，忠心效力公司。 2 、公司员工要加强时事、政策及业务知识的学习，精通业务， 不断提高自身素质。 3 、公司员工上班时间要着装整洁，仪表大方，注意个人言行举 止，礼貌服务，不得与客户争吵，共同维护公司形象。 4 、讲究公共卫生，爱护公司财物，无故损坏、丢失的 ,由责任人 照价赔偿。 5、服从安排，听从指挥，敬业爱岗，勤奋工作 ，积极完成公司 分配的任务，不得讨价还价，借故拖延、消极怠工。 6、不得无故旷工、迟到早退，无故旷工扣双倍工资，月连续三 天以上或二次以上者作自动离岗处理 ;迟到早退每次 15 分钟者扣半 天工资 ，月连续三次以上者，公司将对其训戒或扣发年终奖金或作 辞退处理。 7 、上班时间个人电话要保证畅通，否则，因此影响工作一次扣 工资 元；办公电话分责任人管理，不得闲聊，更不得私用长话， 发现一次扣当事人工资 元，上班时间不得在办公室玩游戏或打牌， 发现一次扣当事人工资 元。 8 、严格保守公司商业秘密， 更不得用公司利益来换取个人利益， 否则，视情节轻重追究其相应的责任。 9 、员工辞职， 须提前一个月向主管人事领导递交书面辞职报告， 由相关领导审批后方可办理辞职手续， 辞职员工离开公司前， 必须与 公司结清帐务， 交接好未完成的工作事宜， 交清领取的公司财物， 否 则将暂不结算工资，直至全部交结完后结清。 10 、公司员工因违反公司规章制度，使公司造成损失的，由责 任人负责。 三、财务制度 1、公司严格按《企业会计准则》和《会计法》管理财务，遵循 计划开支、严格审批、量入为出的原则，合理运作资金，提高经济效 益；年初要有财务计划，年末要有财务总结。 2 、每月要按时报财务报表：资产负债表、损益表、科目余额表 （含明细表）和商品库存盘点报表，每季要有财务评审报告。 3 、入帐凭证要具有六要素，同时有经手人、证明人和主管财务 负责人签字； 商品入帐除有手续齐全的采购单外， 还必须附有手续完 备的入库单； 转成本必须有销售单并附有手续完备的出库单， 否则不 能入帐。 4 、专用票据必须由主管会计编号登记，用完审核；财务专用章 由财务人员专人保管， 其他用于支票的个人印章分开保管， 牵制使用， 并实行流转登记制度。 5 、个人卡公用帐户实行内部牵制制度，一人管卡和册，一人管 交易密码，一人管网上交易 U 盘，查询密码共用，而且卡主人要出 具此卡和册未经股东同意不得挂失的承诺书。 6 、库存商品每月要盘存，做到帐帐相符，帐物相符，无正当理 由的损耗，由责任人赔偿。 7 、严格控制个人无故借支，确有必要借支的，借支数额不得超 过其薪水的 80% ，并办理手续经主管财务负责人签字同意，方可借 支。所有私人借支，财务上将从借支人当月薪金中如数扣回，否则， 由会计和出纳员共同分担。 暂借出差费用或周转金， 要办理相关手续， 及时结帐，严禁结帐打欠条。 8 、严格控制现金流通，出纳库存现金不得超过二千元。 9