xx市公共停车场建设项目实施方案(PPP模式).docVIP

PAGE 2 实施方案简介 二、项目实施基本边界条件 （一）项目实施机构 XXX市人民政府授权市住建局作为本项目的实施机构，组织实施本项目的运作，由住建局与项目公司签订《PPP项目协议》，并由市住建局联合财政、审计等相关政府职能部门对项目公司的运营、移交过程进行全程监管。在项目运营阶段，XXX市住建局通过《PPP项目协议》中的相关约定对项目公司的经营进行监管。 （二）项目合作方式 本项目采取PPP合作模式（BOT+政府可行性缺口付费） （三）项目合作期限 合作期限总共为12年，即从2016年10月起至2028年09月止。 其中： 1、建设期限2年； 2、运营期限10年。 （四）项目公司（SPV） 政府授权出资方代表（XXX市城市建设投资投资开发有限责任公司，下称“XXX城投公司”）与社会资本共同依法组建项目公司（SPV），项目公司名称暂定为“XXX市XXX停车管理有限公司”，以下称“管理公司”。 （六）项目公司股权结构 本项目总投资共计为36091.33万元人民币。考虑到银行贷款对项目公司注册资本金比例的要求及国有资产转让环节需由受让方缴纳相关税费等问题，初步确定本项目的注册资本金比例为项目总投资的30%，即注册资本金确定为10827.399万元人民币。 其中，政府方出资3248.22万元，占注册资本30%；社会资本方出资7579.18万元，占注册资本70%。 （七） 项目融资需求及成本 本项目银行贷款25263.931万元，占总投资比例为70%。融资成本按照项目自有资金（注册资本出资）约占总投资30%，其余70%的资金为银行贷款或其它债权投入，贷款利率采用五年期贷款基准利率4.9%测算。最终贷款利率以银行贷款利率为准。 （八） 项目基本融资结构 本项目总投资约36091.33万元，投资总额中约30%为股权投资。其中，政府方出资3248.22万元，占注册资本金的30%；社会资本方出资7579.18万元，占注册资本金的70%。投资总额中约70%由项目公司债权融资，约为25263.931万元。 （九）项目付费方式 BOT+政府可行性缺口付费 （十）投资收益率（IRRM） 本项目社会投资人的投资回报率(IRRM)控制在6.4%以内。 （十一）投资回报方式 采用“PPP”操作模式，在合作期内，服务费支付频率为每年支付一次，费用在每个运营年（非自然年）的第12个月支付。 （十二）政府可行性缺口付费资金渠道 政府可行性缺口付费的金额纳入XXX市年度财政预算，市人大出书面决议，市财政统一拨付。 （十三）政府承诺及配套安排 政府方积极协调建设过程中的外部关系，按施工计划提供场地； 本项目的政府应付服务费列入各年度财政预算，按时足额支付； 项目用地政府以划拨方式划到管理公司名下； 停车场建成后，政府出具相关治理文件取消路边停车，同时交警 加大处罚力度。 （十四）工程施工总承包单位、专业分包单位的选择 鉴于本项目投资人是通过公开招标方式产生，中标社会资本方具备完成本工程建设要求的企业资质及实施能力，项目公司成立后，由项目公司开展施工监理招标等相关事宜，项目公司与该中标社会资本方签署建设施工总承包合同，由项目公司履行工程建设管理职责。 三、项目财务测算 （一）、本项目总投资共计为36091.33万元人民币。考虑到银行贷款对项目公司注册资本金比例的要求及国有资产转让环节需由受让方缴纳相关税费等问题，初步确定本项目的注册资本金比例为项目总投资的30%，即注册资本金确定为10827.399万元人民币。 其中，政府方出资3248.22万元，占注册资本30%；社会资本方出资7579.18万元，占注册资本70%。 政府资本金出资3248.22万元，在社会投资人未收回投资前，原则上不参与投资收益分红。当社会投资人收回投资后，政府出资人按股权比例分红。 （二）、项目融资 1、贷款主体为“管理公司”； 2、贷款金额：25263.931万元； 3、贷款期限：十年或十年以上；期限以银行贷款合同为准。 4、贷款年化利率：按中国人民银行同期五年期贷款基准利率4.9%测算，正常每年支付利息为1237.94万元；贷款利率以银行贷款利率为准。 5、还款方式：如按等额本息计算，每年应还3200.7万元。 6、担保方式：应收账款质押贷款或应收账款保理方式，政府配合贷款的办理手续；以政府划拨到项目管理公司名下的土地进行担保。 （三）、社会资本方投资回报 1、注册资本金为投资额的30%，即人民币10827.399万元；其中社会资本方出资70%，即人民币7579.18万元。 2、社会资本方每年应收回的投资成本及投资回报，年投资回报率为6.4%，10年计算，每年金额为485.07万元。 本项目综合税前内部收益率控制在6.