应收管理操作手册.pdf

精品 “应收款管理 ”操作手册 应收款业务来源于销售业务，与销售业务息息相关。 应收款管理业务的操作流程如下： 1、应收单据录入及审核 2 、收款单据录入及审核 3 、核销处理 4 、取消核销业务 5 、制单处理 6 、月末结帐 应收单据录入及审核 收款单据录入及审核 应收单据与收款单的核销 制单处理（凭证） 月末结帐 1 、应收单据录入及审核 在《库存管理》 的出库业务录入销售出库单业务单据，形成企业的应收帐款，需要在应 收款管理的“应收单据处理”中进行录入及审核应收单据操作。 路径：财务会计 / 应收款管理 / 应收单据处理 / 应收单据录入 电脑自动跳出单据选择销售发票，见下图： 可编辑 精品 根据上图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮 根据上图选中相应的应收单据，确认无误后，点击上图中的“增加”按钮，对应收单据 进行录入。 可编辑 精品 根据上图对应收单据进行录入及保存，见上图 可编辑 精品 对应收单据保存后，审核该单据，见上图 2 、收款单据录入 企业从客户那里实际收到收款后，需要在应收款管理中录入收款单据 路径：财务会计——应收款管理——收款单据处理——收款单据录入 见下图： 点击上图的“增加”按钮，新增一张收款单，输入这张收款单的具体内容，如金额、款 项类型、结算方式等，见下图： 可编辑 精品 收款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”按钮 对收款单审核无误后，点击上图中的“审核”按钮。收款单就操作完毕。 可编辑 精品 3 、核销处理 通过核销处理功能， 来帮助进行收款结算， 即进行收款单与对应的发票、 应收单据相关 联，冲减本期应收 路径：财务管理 / 应收款管理 / 核销处理 / 自动核销或手工核销 电脑跳出“核销条件”过滤对话框，见下图 见上图，选择需要核销的客户，点击“确定”按钮 可编辑 精品 在上图自动核销页面中，然后点击“确定”按钮。应收帐款的核销业务就处理完毕。 4 、取消核销业务 有时电脑操作时会出现误操作，需要取消以前的核销业务。 点击 “财务会计——应收款管理——其他处理——取消操作” ，电脑会出现如下图的对 话框 在 “取消操作条件” 对话框中一定要尽量详细地录入取消操作的各种条件， 避免把不要 可编辑 精品 取消的业务也取消掉了，导致错上加错。 注意：做取消动作时一定要慎重 在取消核销处理页面，选中要取消核销的单据，点击“