外汇市场基础知识.pdf

内部培训Internal Training Material 外汇市场基础知识 • 外汇交易的定义 • 货币名称及代码 • 汇率的报价方式 • 外汇交易的分类 • 外汇交易的时间 内部培训Internal Training Material 外汇交易的定义 买卖双方约定在一特定交割日 ，以双方同意的兑换率把 一种货币转换成另一种货币的合约 • 交易日(trade date, deal date) • 交易对手(counterparty) • 货币对(currency pair) • 汇率(exchange rate) • 交易金额(amounts) • 到期日／交割日／结算日(value date, settlement date) • 付款指令 (payment instructions) 内部培训Internal Training Material 货币名称及代码 ISO识别码 英文名 简称 中文名 USD U.S. Dollar Dollar 美元 EUR Euro 欧元 JPY Japanese Yen Yen 日元 GBP British Pound Cable/Sterling 英镑 CHF Swiss Franc Swissie 瑞士法郎 CAD Canadian Dollar Loonie 加拿大元／加元 AUD Australian Dollar Aussie 澳大利亚元／澳元 NZD New Zealand Dollar Kiwi 新西兰元／新元／纽元 CNY Chinese Yuan 人民币 内部培训Internal Training Material 汇率的报价方式 • 汇率是一种货币转换成另一种货币的价格。货币的报价必须包括一种基准货币 与另一种相对货币 EUR/USD Base Currency基准货币 Counter Currency 相对货币 Domestic Currency 本币 Foreign Currency 外币 Unit Currency 单位货币 Variable Currency 变量货币 • 美式报价或间接报价 EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, ZAR/USD • 欧式报价或直接报价 USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, USD/CNY, USD/SGD, USD/HKD • 交叉盘报价 EUR/GBP, EUR/CHF, GBP/CHF, AUD/NZD, NZD/AUD, EURJPY, CNYHKD 内部培训Internal Training Material EUR/USD 1.2300 / 05 Bid/Buy Ask/Offer 买价 卖价 • 买：报价商买单位货币，同时卖出相对货币 • 卖：报价商卖单位货币，同时买入相对货币 • 市场报价者永远倾向于