某商场总务采购管理规定.pdf

总务采购管理规定 一、总务科采购物资分以下几项 1、常规消耗品（办公备品、印章） 2、低值易耗品（单品价格1500—2000 元、卖场道具） 3、固定资产（单品价格 2000 元以上） 4、印刷品（团购卡、储值卡、包装袋、日常表单印刷） 5、营销赠品 6、工具（保安警械具、灭火器） 7、工装 8、电脑耗材（插排） 按费用核算类别分为以下几项： 1、办公费； 2、劳动保护费； 3、修理费； 4、包装费； 5、广告宣传费 二、按以上物资分项，采购报批流程如下 （一）常规消耗品 1、申请部门每月 20 日前填写《（ ） 月份（ ）部（ ）科采购计 划》，申请购买次月文具等常规消耗品，部门主管审批，在当月20 日 前报总务科汇总，总务科一提报次月需求。 2、总务科资产管理员汇总、核算，超出标准返回申请部门重新修改 （各部门每月办公用品标 2元/人.月）。 3、主管审核，报总经理审批。 4、采购员实施采购。 5、采购入库后，次月 5日—10日各部门到总务库房领取，其余时间 不再发放。 6、部门需求超过标准的，一百元以内报驻店总经理批准，一百元以 上的报总经理批准。 （二）低值易耗品 1、申请部门填写《物品申请单》，报主管领导、驻店总经理、总经理 审批，未通过审批，需提报部门说明理由，再次上报。 2、总务科主管确认后，采购员通过市调，在采价、议价、比价后确 定供应商，制定采购计划，并报上级审核。 3、总务科主管将采购计划、采购价格报主管领导、驻店总经理、总 经理审批、 4、总务科采购入库后，通知提报部门领用。 5、提报部门需注意需求时间，为总务科预留采购时间。 6、当批采购物资总额超 10000 元，需报签呈，经投资管理公司总裁 批准；采购物资总额超 10 万元，须向集团报呈批件，集团同意后方 可购买。 （三）固定资产 采购流程同低值易耗品； （四）印刷品 1、办公类印刷品。提报部门需提供图样及电子文档，单次印刷低于 200 份或用量超过半年不予发包。 2、日常使用的印刷品（包装袋）由使用部门和总务科掌握库存，需 印刷时由两部门共同确认，在月采购计划中提报。 3、营销类印刷品。提报图样，必须经总经理签认后方可发包。 4、审批通过后总务科联系厂家，比价、议价后确认交货日期。 5、可长期合作的厂家应签订合作协议。 （五）营销赠品 1、采购赠品必须经总经理同意。 2、总务科必须经过市调，在采价、议价、比价后才能进行采购。 3、营销活动后，剩余赠品应可退换。 4、大宗采购应签订协议，保证公司利益。 （六）工具 采购流程同低值易耗品。 （七）工装 1、人资部、总务科共同选择，并报公司领导审批。 2、确认样式、面料后，对外发包，发包应有三家以上服装厂报价。 3、总务科经过议价、比价确认厂家。 4、向集团报批，集团同意后与厂家签订加工协议，约定供货时间。 5、到货后由总务科提供发放。 （八）电脑耗材 采购流程同常规消耗品 三、物品保管、领取流程 1、物品登记入库，库管填写《入库单》，盘点物品数量，保证库存量； 2、各部门领取消耗品(如纸张等)需经费管理员核实后，方可进行领 取手续； 3、填写《物品领用清单》，各部门主管、总务主管签字，领取物品； 4、费用管理员每周进行库房盘点与费用计算，每月进行一次综合盘 点，确保下次购买费用在规定范围内；每月 3日前与财务部对账，确 保账实相符。 5、采购入库后，次月 5 日-10 日各部门到总务库房领取，其余时间 不再发放。 四、采购工作要求 1、采购申请、签批单据，总务科必须按月存档备查，保管两年以上。 2、有售后服务的资材，保修证、卡等资料由使用部门妥善保管。 3、总务科必须随时接受防损部监督，大宗采购的询价工作应有防损 部参加。 4、采购物资原则上需要开增值税发票。 五、操作流程 （一）、低值易耗品采购流程 申请部门主管副总审批 总务科主管确认 由 理 明 说 过 通 未