交银数据产业灵活配置混合证券投资基金年度总结报告.pdf

交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 2016 年12 月31 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年三月二十九日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司( 以下简称“中国农业银行”)根据本基金合 同规定，于2017 年3 月28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2016 年8 月16 日起至12 月31 日止。 第 2 页 共 34 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 交银数据产业灵活配置混合 基金主代码 519773 交易代码 519773 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年8 月16 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,547,911,693.24 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金重点关注数据产业链的上中下游企业，在控制风 投资目标 险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基 金资产的长期稳定增值。 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断 宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，运用修正 后的投资时钟分析框架，自上而下调整基金大类资产配 置和股票行业配置策略，确定债券组合久期和债券类别 配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下 投资策略 而上精选个券。本基金所定义的数据产业的主题范畴是 指产生并存储着海量的数据资源的上游资源型公司；依 托在数据处理技术上具有卡位优势的中游技术型公司， 以及通过对开放数据的交叉关联运用对数据资源实现大 数据价值挖掘后的下游平台型