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XXXXX公司
2017年度财务预算报告
一、 公司基本情况
二、 预算编制的工作组织
三、预算总体情况
所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形式反映在 年度财务预算中。 2017年度财务预算主要包括五方面: 生产经营预算、 专项资金使用预算、 固定资产及无形资产投资预算 (或基建投资预算) 、 股权投资预算和资金预算。
简要说明 2017 年预算情况:
全年预计产、销量 万吨 ,比 2016 年 万吨增加了 万吨;全年平均(不含税) 售价 元/ 吨,比 2016年售价 元/
吨,增加(或降低) 元/ 吨;营业收入 万元,比 2016年 万
元增加 万元;税前利润 万元,比 2016年 万元增加 万元。
全年预计投资 万元,其中矿建工程 万元,地、土建工 程 万元,设备购置 万元,安装工程 万元,建管费 万 元。
四、预算具体情况
(一)生产经营预算
1、税前利润构成
表格显示税前利润构成及与计划数比较
单位:万元
项目
2016年实际数
2017年预算数
增减率
产/销量(万吨)
营业收入
营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
营业利润
利润总额
2、 销售情况
预测分析2017年市场情况:简要说明煤质、售价、筛分方案
3、 生产作业计划及生产成本
简要说明2017公司的生产作业计划:煤炭企业至少说明回采、 掘进、 筛分情况。
项目
2016年实际数
2017年预算数
单位成本
变动率
发生额
单位成本
发生额
单位成本
产量(万吨)
煤质指标(回收率或块
率)
1、直接材料
2、直接薪酬成本
3、燃料动力小计
4、一般制造费用
5、固定提取费用
生产成本
单位:万
元、元/
吨
简
要说明
2017年预算数与2016年实际数的增减原因
4、销售、管理、财务费用
项目2016年实际数2017年预算数单位成本变动率发生额单位成本
项目
2016年实际数
2017年预算数
单位成本
变动率
发生额
单位成本
发生额
单位成本
产量(万吨)
1、销售费用
2、管理费用
3、财务费用
小 计
单位:万元、元/吨
要说明
2017 年
预算数
与 2016
年实际
数的增
减原因
(二)专项资金预算
单位:万元
科目名称
年初余额
本年增加
本年使用
年末余额
专项储备
其中:维简费
安全费用
矿山环境治理保证金
煤矿转产发展资金
若已就上述内容经单独编制了专项预算的,此处摘要说明,并指出 详见专项预算。
(三)固定资产及无形资产投资预算(生产矿井)
基建投资预算(基建矿井)
简要说明包括在建工程、固定资产、无形资产增减预算三类。其中 矿建、土建、安装、设备、利息、建设单位管理费用、地质勘探费、村 庄搬迁费、草原补偿费和其他费用等支出分别计入在建工程、固定资产 科目。资源价款和土地购置支出计入无形资产科目。
若已就上述内容经单独编制了专项预算的,此处摘要说明,并指出详 见专项预算。
单位:万元
序
号
项目
类别
总投资
截止上年末已
完成投资
2017年预
计投资
备注
1
在建工程/固
定资产
矿建工程
土建工程
安装工程
设备及工器具购置
建设单位管理费
地质勘探费
首采区村庄搬迁费
建设期利息
草原补偿费
其他费用
工程预备费
小计
2
无形资产
土地购置费
资源价款
小计
合计
基建矿井请单独说明建管费预算, 分析、说明与上年实际数增减原因
(四) 股权投资(若有)
(五) 资金计划
分季度安排资金收支;融资计划。
五、 资产负债状况说明
对公司的资产负债状况和主要财务指标进行说明
六、 实现预算可能遇到的主要困难及解决措施
七、 其他需要说明事项
附件:(依序列出附表的名称及其他附件名称)
XXXXX公司
X年X月X日
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