财务预算科工作总结和工作计划.docx

预算财务科2017年工作总结与2018年工作思路 去年以来，面对经济下行、银根缩紧、资金环境紧张、项目政策限 制等不利因素的影响，预算财务科在委领导班子的有力领导下，积极应 对经济新政策新趋势新环境的变化，发挥职能作用，狠抓重点工作，在 财务预算、完善规章制度、资金管理及筹措、清产核资、统计评价和财 务决算等各项工作职责中，谋实策、出实招、求实效，很好地完成了委 确定的工作任务。现汇报如下： 第一部分2017年工作总结 一、推进全面预算管理，提高国资整体运营水平 （一） 明确年度全面预算管理的企业范围。根据《属国有企业改革 重组方案》相关规定，重新明确了纳入2017年全面预算管理的企业范围 为企业集团总部和所属二级企业，三级及三级以下企业并入二级企业报 送，主要编制单位为重组后的一级企业及直管企业共？？ ？家。 （二） 加强对下属企业预算工作的指导和审核。为提高预算编制质 量，办促企业按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”为原则，结合企 业内部预算编制工作流程，扎实地组织做好对所属企业预算编制的指导 与审核工作。充分发挥预算在优化资源配置、提高运营效率、加强风险 管控、实现发展战略中的作用。 （三） 按照国资改革要求全面调整年度预算。因国资改革重组的要 求，市属国企年度预算编制的基础有重大变化，预算财务科及时组织市 属各企业按照重组后的口径进行 2017年度全面预算编制和上报，用红头 文件对预算调整的原因和影响、预算执行的保障措施等内容给予说明。 与此同时，组织聘请专业的第三方机构对企业 2017年度全面预算进行审 核。 （四） 下达2018年度全面预算编制工作通知。按照《京市属国有企 业全面预算管理暂行办法》的要求， 加强组织与统筹，按照分工，明确 责任，按照统一制定的报表格式、指标口径和编制要求，认真组织做好 2018年度预算报表及预算情况说明书等资料的编制、报送工作。对于涉 及生产经营业务的预算报表，落实企业预算管理责任，由各有关 部门具 体填制并经财务部门汇总审核，实现业务预算与财务预算的有效衔接， 确保相关业务指标口径与财务指标口径一致。 二、合理配置国有资本，促进国有企业经营和发展 （五） 科学计划，做好国有资本经营预算工作。围绕国有资产监管 的中心工作，研究确定资本预算支出重点和方向，组织编制资本预算建 议草案，就年度支出方向与重点等事项积极与财政局等沟通协调，赢得 相关部门和市属企业的理解和支持。切实保障市属国企经营、改革和发 展，严谨划拨2017年度国有资产收益支出，确保公盈公司经费及专项经 费、维稳费用等工作难题的解决。按照市政府的决策部署和明确事项， 认真完成2018年国资收益预算及中期规划项目申报。 （六） 创新措施，强化专项资金的监管责任。坚持按制度、按要求、 按用途、按标准，对企业的每一笔业务的合规性进行严格审核、申报、 划拨，实行多环节联签制度或由我委发文确认，全方位堵塞资金管理使 用环节中的漏洞，及时监管资金流向，确保监管各财政专项资金安全、 合理、有效使用。 （七） 积极协调，加大收支执行力度。把控预算执行率，合理平衡 国有资本经营收支，实现市属国有资本经营预算收入与支出同步增长， 市级国有资本预算收支实现平衡，略有结余。 2017年资本预算收入xxx 万元，年中调整增加预算收入 xxx万元，全面预算计划调整为 xxx万万 元。按照市政府有关要求，2017年中调整增加经营收益主要用于解决各 种改革成本和历史遗留问题。2017年市级国有资本预算支出xxx万万元， 年中调整增加预算支出 xxx万万元，市级国有资本经营支出已拔出 xxx 万万元。全年结余金额为 xxx万万元。 三、夯实统计评价基础，提升国有资产监管信息质量 （八） 加强组织，巩固企业国有资产统计工作体系。通过各种方法 措施，巩固国有资产统计工作组织体系，保证工作联系机制，对国有资 产统计薄弱的单位提供必要的支持和帮促，及时协调解决工作中的困难 和问题，确保整体工作进度。 （九） 明确目标，突出年度国有资产统计布置培训。工作任务，落 实统计责任，严格工作规范，要求统计报表“全口径”报送，对所属企 业或受托监管企业户数、股权结构、单位性质、管理级次、经营状况等 管理。每月10号前将全市企业上报的财务快报数据进行汇总、审核、分 析，并将数据及运营分析说明上报省国资委；完成年报汇审工作。四月 将汇总审核年度全市企业国资统计年报数据交省国资委汇审，并顺利通 过审核。 （十）强化数据监测，掌握 市属企业财务动态 情况。截至2017年 11月底，纳入我市统计的正常经营的国有企业共 XX家，其中市属企业 XX家，县属企业XX家。全市国有企业资产总额 XX亿元，比上年同期 增加XX%，所有者权益总额XX亿元，比上年同期增加 XX% ;实现营业 收入XX