标准财务问答互动.ppt

返回 版权所有 ?1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P/* 版权所有 ?1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 返回 版权所有 ?1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P/* 单击此处编辑母版标题样式 K/3标准版V12.1培训大纲—标准财务互动问题及答案 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 互动问题 1、新建了一个账套，如果所有标准模块（总账、报表、现金管理、固定资产、应收应付、现金流量表）都购买的情况下要进行哪些操作账套才能正常使用？【友情提示：进行哪些操作后就可以结束初始化了?】 2、结束初始化后现金管理、固定资产、报表标准流程？ 3、总账期末调汇的前提条件？ 4、结束初始化后总账模块的标准流程、应收应付标准流程？ 5、固定资产对账不平的排查思路？ 6、购买固定资产在应收应付以及固定资产模块如何操作？（不是现付的业务） 1、新建了一个账套，如果所有标准模块（总账、报表、现金管理、固定资产、应收应付、现金流量表）都购买的情况下要进行哪些操作账套才能正常使用？【友情提示：进行哪些操作后就可以结束初始化了?】 2、结束初始化后现金管理、固定资产、报表标准流程？ 3、总账期末调汇的前提条件？ 4、结束初始化后总账模块的标准流程、应收应付标准流程？ 5、固定资产对账不平的排查思路？ 6、购买固定资产在应收应付以及固定资产模块如何操作？（不是现付的业务） 互动问题答案 1、新建了一个账套，如果所有标准模块（总账、报表、现金管理、固定资产、应收应付、现金流量表）都购买的情况下要进行哪些操作账套才能正常使用？【友情提示：进行哪些操作后就可以结束初始化了?】答案：第一步，进行基础资料的设置，包括币别、凭证字、科目、核算项目等的设置；可以手工新增或者通过工具将其他账套的基础资料导入到该新建的账套中。第二步，进行系统参数设置及具体模块的基础资料设置。第三步，有初始化数据的情况下需要进行初始化数据的录入。第四步，业务系统的初始化数据与总账系统数据进行核对，没有问题后对各个模块结束初始化。 2、结束初始化后总账模块的标准流程、应收应付标准流程？答案：总账标准流程：第一步，录入凭证（有业务发生时需要新增凭证；如果其他模块有启用，可以在其他模块中生成凭证，系统会自动将凭证传递到总账系统中。）。第二步，审核凭证（不是必须的操作步骤，可以在系统参数中进行设置）。第三步，凭证过账。第四步，往来业务处理（没有购买应收应付模块的情况下可以在总账进行简单的往来业务核算操作）第五步，期末调汇（符合调汇条件的情况才操作，不是必须的操作步骤）。第六步，结转损益（大部分企业都要做的，有个别企业一年结转一次的话就不需要做该操作，到年底的时候再统一操作）。第七步，结账。备注：K3有一些让系统自动生成凭证的功能：自动转账、凭证摊销和凭证预提。应收标准流程：第一步，录入单据（有往来业务发生时需要根据业务情况选择录入发票、其他应收单、收款单或退款单）。 第二步，录入票据（有票据业务发生时对票据进行处理，包括票据新增、背书、贴现、退票等操作）。第三步，结算（进行往来业务的核销，包括到款结算、应收款转销等）。第四步，生成凭证（对单据去生成凭证，会自动传递到总账系统的）。第五步，坏账处理（有坏账业务发生时进行相应的操作，包括坏账准备的计提，确认坏账、坏账冲回）。第五步，期末处理（有外币单据时进行期末调汇；进行期末对账、进行期末结账）。 3、总账期末调汇的前提条件？答案：①科目核算外币或所有币别，且科目属性勾选<期末调汇>；②外币凭证过账完毕；③调整汇率与日常采用的汇率存在汇率差异。 4、结束初始化后现金管理、固定资产、报表标准流程？答案：现金管理流程：第一步，录入日记账（有现金交易时由出纳录入现金和银行存款日记账，有三种日记账的新增方式）。第二步，录入银行对账单并与银行日记账进行勾兑（对账单可以引入也可以手工录入）。第三步，票据处理（有票据业务时才使用）。第四步，生成凭证。第五步，进行对账（先对总金额，然后对明细记录）。备注：现金系统可以录入收款单、付款单实现与应收应付系统连用的功能，根据需要去选择使用。固定资产流程：第一步，卡片处理（有新增固定资产时要新增卡片，以前期间卡片要进行调整时对卡片做变动、拆分或清理等操作）。第二步，计提折旧（注意折旧管理功能的使用）。第三步，自动对账（设置对账方案）。第四步，结账。 报表流程：第一步，新建报表并设置好相应的公式（两种方式）。第二步，设置报表的取数期间（公式取数参数设置，重算报表）。第三步，查询报表（在显示数据的状态下查看）。备注：如果客户想要对报表进行打印，那么可以对报表的页眉页脚、边框等表属性和单元属性进行相应的设置。 5、固定资产对账不平的排查思路？答案：a、如果是期初余额