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表 B12 _________年度 __________公司投融资预算表
填报单位：
填报日期：
项目
上年实际
本年预算
第一季度
1月
2月
3月
合计
一、投资
1.股权投资
1.1 长期股权投资
期初余额
本期增加
本期收回
期末余额
投资收益
1.2 短期股权投资
期初余额
本期增加
本期收回
期末余额
投资收益
2.债券投资
2.1 长期债权投资
期初余额
本期增加
本期收回
期末余额
投资收益
2.2 短期债权投资
期初余额
本期增加
本期收回
期末余额
投资收益
投资合计
二、融资还贷
1.股权融资
2.债权融资
3.银行贷款
期初贷款余额
本期贷入
本期还贷
本金还贷
利息还贷
贷款增加净额
4.银行承兑汇票
增加承兑
存入保证金
到期兑付
到期保证金
合计
三、现金净流量
现金收入
现金支出
现金净流量
责任中心编码：
第二季度
第三季度
4月
5月
6月
合计
7月
8月
9月
填报人：
单位： 元
第三季度
合计
10月
第四季度
11月 12月
合计
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