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一、企业生产经营的基本情况
(一) 企业主营业务范围:
营业执照上描述的
(二) 本年度生产经营情况:
全年实现销售XXX涎YY吨,较去年同期XXXX吨增加YY%销售XXX难 YY吨。实现收入XXXX 万元,较去年同期XXX元增加了 YY%实现毛利XXXg元,较去年同期XXXg元增加了 YY%实 现利润总额XXXg元,较去年同期 XXX所元增加YY%
本年流动资产周转次数达XX次较去年同期XX次提高YY次。本年净资产收益率为 XX嗾去年同
期XX赠加YY%
(三)开发、在建项目的预期进度及工程竣工决算情况
项目名称
年初余额
本期增加
本期减少
其中
转增固定资产
年末余额
合计
XX年新建工程YY项,共投入资金XXX所,其中:XXX涮初投入资金YYY元,已转增固定资产 XXXXx; XXX湖初投入资金YY元,现已全部竣工,全额转增固定资产;新增 XXX项目YY元。XX年
在建工程XX项,XX工程年初余额YY元,现已全部竣工,全额转增固定资产; XX改造工程年初余额
YY元,现已全部竣工,全额转增固定资产; XX工程年初余额YY元,现已全部竣工;XX改造工程及
XX工程现已全部竣工,年初余额 YY已全额转增固定资产; XX工程、XX改造工程、XX工程、现已全
部完工。截至2005年12月31日,在建工程转增固定资产总计金额 YY元。
(四)经营中出现的问题与困难
d名桐谊
从经营指标的完成进度来看有一定的差异,主要是上半年各项指标完成情况差异很大,
其原因
一是,省略
二是,省略
三是。省略
二、利润实现、分配情况
实物量分析
项目
同期对比
本年实际
去年同期
增减
差异%
销售量(吨)
其中:XXXX
VVVV
XXXX
YYYY
从上表可看出今年销售 XXXX YYYY屯较去年同期增加 XXXX屯、增长率达YY%销售XXXXYYYY 吨。以下省略
收入成本分析
项 目
本年实际 金额
上年同期 金额
变动情况
金额
变动率
主营业务收入
xxxX攵入
yyyY攵入
主营业务成本
毛利总额
从上表中可看出全年实现收入 XXX勤元,较去年同期XXXg元增加了 YY%实现毛利总额XXXX 万元,较去年同期XXX所元增加了 YY%以下省略
三项费用分析
项 目
本年实际 金额
上年同期 金额
变动情况
金额
变动率
三项费用
营业费用
管理费用
财务费用
本年发生的三项费用总计 XXXg元,较去年同期XXXX^元增加了 YY%其中营业费用XXXXH 元,较去年同期XXX所元节约了 Y%管理费用XXX所元,较去年同期XXXX^元增加了 YY%剔除 XX因素实际增加XX万元,主要是XX费增加XX万元;财务费用XX万元,较去年同期XX万元增加了 YY%主要原因是随着公司贸易的扩大,对资金的需求量也在扩大,短期借款比去年同期增加了 XX万
元,应付票据比去年同期增加了 XX万元,中小企业融资量的增加促使利息成本增加,财务费用也就 随之发生增长。具体分析省略
利润总额分析
项 目
本年实际
上年同期
变动情况
金额
金额
金额
变动率
主营业务收入
主营业务成本
毛利
三项费用
营业费用
管理费用
财务费用
投资收益
营业外收支净额
利润总额
从上表中可看出,全年实现利润总额 XXXX万元较去年同期XXX所元增加XX万,主要原因是由 主营业务收入增加了 XXXX^元,主营业务成本同时增加 XXXX^元,毛利总额增加 XXXXH元,营业 费用减少XXXX^元,财务费用增加 XXX所元,管理费用增加 XXX所元,营业外收支净额增加 XXXX 万元,是多种原因共同作用的结果。
利润分配说明
利润分配年初数为XXX所,本年实际分配为XXXXtM分配情况如下:
股东名称
金额
XXXXXX
YYYYYY
XXXXXX
YYYYYY
XXXXXX
合 计
本年支付XXXXX松司股下|J YYY旗,支付XXXXX松司股下U YYY旗,支付XXXXX松司股下U YYYY 元,支付XXXXXX殳利YYYY元,支付XXXXX般利YYYY元。
三、资产情况
项 目
本年数
上年数
变动情况
金额
比例
金额
比例
金额
变动率
一、资产总计
其中:流动资产
长期投资
固定资产
其他资产
二、负债合计
其中:流动负债
长期负债
三、少数股东权益
四、所有者权益
五、资产负债率
资产总额XXXg元,较去年同期XXX所元增加了 YY%主要原因是流动资产较去年同期增加了 XXX沾元,同比增加YY%其中存货较去年同期XXXg元增加了 XXXXJ元;长期投资较去年同期增 加了 XXXX^元,固定资产比去年同期增加了 XXX所元,同比增加YY%其他资产比去年同期减少了 XX万元。具体分析省略
负债总额XXXg元,较去年同期XXXg元增加了 YY%主要原因是流动负债较去
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