财务内控管理制度汇编财务管理经管营销专业资料-财务内控管理制度.pdf

财务内控管理制度汇编 财务内控管理制度汇编 财务内控管理制度汇编 （修订稿）财务管理部 财务内控管理制度汇编 （修订稿）财务管理部 xx 年 05 月 xx 年 05 月 目 录 目 录 第一部分 部门组织架构 第一部分 部门组织架构 第二部分 部门岗位职责 第二部分 部门岗位职责 第三部分 财务管理制度 第三部分 财务管理制度 第四部分 业务审批流程 第四部分 业务审批流程 第一部分 部门组织架构 58 全面预算管理 ●负责组织公司编 第一部分 部门组织架构 58 全面预算管理 ●负责组织公司编 制年度财务预算，逐月分解指标，并监督考核执行情况。 制年度财务预算，逐月分解指标，并监督考核执行情况。 ●负责组织公司经济责任制方案的制定及经济指标考核工 ●负责组织公司经济责任制方案的制定及经济指标考核工 作。 作。 ●负责提供公司经济责任制考核的主要财务指标，每月进行 ●负责提供公司经济责任制考核的主要财务指标，每月进行 对标分析。 对标分析。 ●负责组织公司编报各种产品日常效益测算。 ●负责组织公司编报各种产品日常效益测算。 ●负责组织公司编报资金周计划.月计划及月计划执行情况。 ●负责组织公司编报资金周计划.月计划及月计划执行情况。 投融资管理 ●按年度预算做好全年投融资计划。 投融资管理 ●按年度预算做好全年投融资计划。 ●组织协调各商业银行和与非金融机构贷款，确保公司资金 ●组织协调各商业银行和与非金融机构贷款，确保公司资金 安全供应。 安全供应。 ●负责到期贷款还本付息计划工作。 ●负责到期贷款还本付息计划工作。 ●负责年度资金平衡计划工作。 ●负责年度资金平衡计划工作。 第 1 页 共 29 页 第 1 页 共 29 页 ●负责向各商业银行和非金融机构提供评级授信和贷款资料 ●负责向各商业银行和非金融机构提供评级授信和贷款资料 报送工作。 报送工作。 价格与成本费用管理 ●组织公司制定成本核算规程.成本费 价格与成本费用管理 ●组织公司制定成本核算规程.成本费 用管理制度。 用管理制度。 ●制定成本费用管理制度，负责组织公司编制产品成本计划 ●制定成本费用管理制度，负责组织公司编制产品成本计划 和短期预测。 和短期预测。 ●负责组织公司做好公司费用指标的管理与考核工作。 ●负责组织公司做好公司费用指标的管理与考核工作。 ●负责组织编制月.季.年度成本异动分析报告。 ●负责组织编制月.季.年度成本异动分析报告。 ●负责公司成本费用考核工作，指导公司开展车间班组成本 ●负责公司成本费用考核工作，指导公司开展车间班组成本 核算。 核算。 ●监督关联交易价格，规范公司与合资企业之间的关联交易 ●监督关联交易价格，规范公司与合资企业之间的关联交易 价格。 价格。 税务与关联交易管理 ●负责组织公司对税法规定的贯彻落实 税务与关联交易管理 ●负责组织公司对税法规定的贯彻落实 及税收文件资料的收集.整理工作。 及税收文件资料的收集.整理工作。 ●负责组织公司进行税收筹划，提出合理的纳税方案，督办 ●负责组织公司进行税收筹划，提出合理的纳税方案，督办 公司减免税业务。 公司减免税业务。 ●负责定期组织公司的税收情况进行分析，定期向主管领导 ●负责定期组织公司的税收情况进行分析，定期向主管领导 汇报 汇报 。 。 ●配合稽查.审计.税务等部门以及上级公司的检查，发现问 ●配合稽查.审计.税务等部门以及上级公司的检查，发现问 题，及时