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亲统匡项
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出纳管理系统
第一部分:出纳系统的登录
登录时可以双击快捷桌面上的
登录界面:
5、确认登录
1、选择登记出纳账单位
2、选择登记出纳账日期
、选择出纳员姓名或编码
4、输入出纳员口令
第二部分:出纳业务的处理
2.1出纳参数选项设置 点【出纳管理】一【系统设置】一【参数选项设置】,系统选项如图:
I杂项 科目核算
梓顶
□检查对账□与票据联用
□检查对账□与票据联用
「凭证宇-
@生成S证时凭证宇为I记账 51
o按“现收”厂现付”、“银收”银付”分别谡養
□按照科目部门进行余额控制冈启用登记出纳账垃程 □收忖急单按焦部门编号 0凭证号与凭证日期同时谨増
匚部门核算是普严格检査 □项目核尊是晋严格椅查
匚进行票拥号码唯一性检萱 □单据编号按部门编码 [7可刪除班金題银行存款收付软单任意作废的单据号 [7单据成批录入 保存时超余额控制方式不控制
□凭证生成时对方科目信息症填
Q现金银行类收伺款统一编号 □凭证生成时自动出纳签章
□现金银行类收忖報单借贷方科目输入科目容称按回车谨檯糊査找 □启用现金银行收忖款单左薩实现參选功能
□规金银行收忖款单录入时対借贷方科目不严格检查 □支票套打本单位名称取往来单位(否则取预算单位) 匚撤请收付隸单不刪除凭证
囲页
□允许现金收款单的录入与贷方科目辅助核算进行底系
可根据实际业务需要勾选“杂项”页签的选项, “科目核算”页签中
的现金、银行存款收款、付款默认科目选为会计科目的“库存现金”
和“银行存款”
2.2年初余额录入
221点【出纳管理】一【初始设置】一【初始数据录入】,在初 始数据录入窗口将“库存现金”、“银行存款”、“零余额账户用款 额度”的年初余额输入。
2.2.2点【出纳管理】一【初始设置】一【期初银行未达账】注:
有未达账情况下录入
2.3日常业务处理
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231现金收款
点【出纳管理】一【现金收付】一【现金收款】进入“现金收款
登记簿”界面,录入界面如图:
现金收款日记 账新增按钮
现金收款日记 账新增按钮
点“新单”后日记账录入界面:录入主要的单据信息(制单日期、
单据发生日期、单据发生金额、单据用途说明)后保存完成该笔
业务的录入。继续录入现金收款单再单“新单”按钮。
232现金付款
【出纳管理】一【现金收付】一【现金付款】操作同 2.3.1现金收 款操作,摘要为现金付款单据用途说明。
233银行存款收款
【出纳管理】一【银行存款】一【银行存款收款】操作同 2.3.1现
金收款操作,摘要为银行存款收款单据用途说明。
2.3.4银行存款付款
【出纳管理】一【银行存款】一【银行存款付款】操作同 2.3.1现 金收款,摘要为银行存款付款单据用途说明。
235零余额账户用款额度收款、付款
零余额账户用款额度收付款日记账的录入是使用银行存款收款、
付款界面,操作见233和234。
236收款、付款单的修改、删除、审核、记账
在现金、银行存款收款、付款登记簿中可以对录入的单据进行修
改、删除、审核、记账操作,如图:
2.3.7出纳账表查询
全部收款、付款单录入完毕即可查询对应的出纳账表。
【出纳管理】一【日报表】一【日报表】、【日报告】、【月报告】、
【余额表】
238出纳与会计账的核对
点【出纳管理】一【结账处理】一【现金银行对账】进入对账界
核对按钮打印刷新退出*包含耒记帐单据|现金银行对账日期:2014-01不平出纳与会计账核对结果出纳总账科目金额总账科目
核对按钮
打印
刷新
退出
*包含耒记帐单据|
现金银行对账
日期:2014-01
不平
出纳与会计账核对结果
出纳
总账科目
金额
总账科目
1001
1001
1002
1002
账务
余额
第三部分:出纳月末结账
3.1结账处理
出纳日记账月末余额与银行对账单余额一致, 与会计账核对一致 说明当月全部单据正确录入,此时可以做月末结账处理操作以便输入 下个月单据。
点【出纳管理】一【结账处理】一【月结】
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