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CFA 考试中定量分析的难点解析
1.计算货币的时间价值,考生遇到的难点往往是计算在 n 期时间后开始的(永续)年金的折现值。需要注意的
是,考生若将计算器设置在 END 模式,计算出的现值即折现到第一个支付日的前一日。 2.在估量数据的标准误差时,
考生常常疑惑何时应当用标准差 s(standard deviation )度量、何时又应该用 s/ √n (standarddeviation divided by square
root of n )度量。考生须牢记,在计算样本均值的置信区间时,就要用 s/ √n 来度量误差。
2.举例来说,考虑 100 个标上了正态随机数的乒乓球, 这串随机数的均值 (mean )是 0 ,标准差 (standarddeviation )
是 10。根据置信区间的计算,将有 95%的随机数落在( -1.95*10 ,1.95*10 )区间内。现在考虑 9 个样本球,并假定
这 9 个乒乓球的随机数均值为 0,样本均值标准差为 10/ √9 =10/3 = 3.33. 那么这 9 个样本球的均值有 95%的概率落
在( -1.96*3.33,1.96*3.33 )区间内。样本的规模越大,样本均值就越接近真实均值。现在若考虑 100 个样本球随机
数,均值标准差为 10/ √100 =10/10 = 1,则这 100 个随机数的均值 95%的概率落在( -1.96,1.96 )。
3.根据中心极限定理( Central Limit Theorem ),如果乒乓球的随机数容量很大,即不符合正态分布,其样本均
值将服从 m 为总体均值, s 为总体标准差除以 n 平方根的正态分布。
各位考生, CFA备考已经开始,为了方便各位考生能更加系统地掌握考试大纲的重点知识,帮助大家充分备考,体
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