公司财务主管述职报告.pdf

仅供参考 公司财务主管述职报告 日期：__________________ 姓名： __________________ 单位： __________________ 第 1 页 共 9 页 仅供参考 公司财务主管述职报告 各位代表、同志们： 根据组织分工，我主要分管财务、资产工作，以及审计工作。 xx 年，在达源分公司党总支的正确领导下，以及领导班子成员的大力配合 下，我组织财务、资产等部门积极开展工作，认真履行职责，保证了分 管和协管的各项工作顺利进行。下面，将过去一年的主要工作简要报告 如下，请评议。 一、xx 年财务总体工作情况 xx 年是达源分公司非常关键的一年， 公司房地产开发、物业服务、加工制造等各方面都取得了很大的成绩。 在这一年里，公司财务工作按照上级部门的要求，在继续深化财务改革 的基础上，进一步建立健全科学规范的财务管理体制和运行机制，通过 对现有资源的优化配置和合理使用，提高了各项资金的使用效益，保证 了达源分公司各项事业的持续、稳定、协调发展。公司 xx 年度实现主 营业务收入 12.4 亿元， 比去年增长 4.2 亿元，增长率为 51%。主营业务 成本 11.12 亿元 , 营业税金及附加 7,383 万元 , 销售费用 1,102 万元 , 管 理费用 2,079 万元 , 财务费用 -195 万元。营业外收入 295 万元，营业外 支出 99 万元。实现利润总额 3,374 万元，圆满的完成了 xx 度各项经营 指标。 二、履行职务情况我具体分管财务、 资产工作，具体包括财务管理、 成本管理、预算管理、会计核算等方面的工作。在日常管理工作中，较 好地贯彻了公司经营管理方面的规定和精神， 在税务工作中较好地维护 了企业利益， 较好地遵守了国家有关财经法规和上级主管部门的有关规 定，在历次税务检查、财务检查中得到了税务部门和主管业务部门的好 第 2 页共 9 页 仅供参考 评和肯定。 （一）加强资金集中管理，加大调控力度，不断提高资金使用效益 xx 年，资金管理坚持“企业经营， 现金为王”的理念。 进一步加强资金 集中管理，深化资金预算控制，加大资金监控检查力度，确保资金安全 高效运行。 一是重新修订了资金管理办法， 调整了对外付款的审批权限及网银 拨付款的复核额度，完善了资金安全使用的内控制度； 二是加强资金拨款计划管理， 结合基层单位在公司的资金存量， 根 据资金需求的紧急程度进行拨款，进一步强化了资金预算管理； 三是加大应收款项的清收力度， 将清欠指标和现金流指标定为各成 员企业年终考核的否决指标； 四是严格控制对外付款的审批环节， 坚持“双重把关、 联审联批” 原则。通过加强资金集中管理，有效缓解了资金紧张的压力，基本保证 了各项生产经营活动的正常运转。 （二）规范债权管理，加大清欠力度，努力提高资金使用效率为了 规范债权债务管理，加快应收款项的回款速度，按时完成上级下达的各 项应收款项指标，达源分公司上下统一认识，明确目标，落实责任，全 力开展清欠工作。 一是完善制度，明确政策，规范管理。修订了《达源分公司清欠管 理办法