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工 作 标 准 与 程 序
工作任务：
处理客人剩余未取预付押金程序
序号：
版本号：
部门：房务部
职位：前台收银
签发人：
批准人：
呈送：
抄送:
生效日期:
修订日期:
目的：
1、严格前台收银处的现金管理
2、保证酒店的现金安全。
工作流程图：
检 查开 始
检 查
开 始
转 帐
转 帐
结束
结束
操作标准与步骤：
序号
步骤（做什么）
要点（如何做）
标准要求
1
检查
1.1
前台收银在当天夜审前，必须从电脑系统打印出待退款客帐余额表，并注明原因交夜审。
及时准确
2
转帐
2.1
正常情况下，要求收银对于客人待退款帐项及时作挂帐，转到财务部后台；特殊情况下，经大堂副理批准的可在前台暂挂不得超过14天，凡超过14天的未结余额帐项，财务部经理应督促审计将其结转挂财务后台。
及时准确
2.2
客人剩余预付押金单及客户帐单联应在前台收银处妥善保管，以防客人在有效期限内要求退款之用，将其它两帐单交审计审核；财务经理应定期检查核对这些资料的完整。
及时准确
2.3
前厅主管应对暂存在前台收银处的白色帐单，编制保管目录，以备财务部经理检查，每年年末负责交到审计处保管。
仔细认真
2.4
任何人无权将客人剩余预付押金归为己有。
按公司规定
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ERP应用资格证持证人
从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。
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