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财务会计各类表格汇总 (doc 26
个)
二 BO1
现金收支日报表
日期：
凭据
摘
要
收入金额
付出金额
结存金额
号码
合 计
批准： 主管： 制表：
二 BO2
银行存款收支日报表
日期：
凭据
单据
要
收入金额
付出金额
结存金额
号码
摘
号码
共计
批准： 主管： 制表：
二 BO3
现金盘点报告表
日期：
面 值
数 量
金 额
盘点异样及建议事项
￥100
50
现
10
金
5
及
2
调
1
度
0.5
零
0.2
用
0.1
金
0.05
盘点结果及要点报告
0.02
0.01
小 计
其他项目 : 未核销费用
左列款项及单据
年
职工借支
月
日
时盘点
总计
时本人在场， 并如数归
账面数
还无误。
盘盈(或盘亏 )
保存员：
盘点人：
项 目
张 数
金 额
盘点数
盘盈( 亏)
应收单据 : 代收
库存
应收保证单据
共计
批准: 主管: 制表:
说明：现金盘点用表格，由保存员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。
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