T6帐表-存货核算操作手册.pdf

T6 6.0 操作手册 一、总账业务流程（业务处理 — 财务会计 — 总账） 填制凭证 — 审核凭证 — 记账 — 月末转账 — 审核凭证 — 记账 —月末结账 1 填制凭证： 1.1 操作步骤 总账 — 凭证 — 填制凭证 — 增加 —凭证编号： 记 字 0001 （系统自动编号） —制单日 期— 附单据数 — 摘要（手工填入或使用常用摘要） — 科目名称 — 借贷方金额 1.2 应用技巧 a 填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向 b 填制凭证时按 “＝ ”为自动借贷平衡 c 任何地方有 … 的位置 F2 参照 / 查找 d 填制凭证界面 F6 保存 e 填制凭证界面 F5 增加 f 填制凭证界面 F9 计算器 g 填制凭证中联查科目余额及明细账 h 填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出， 在参照界面点击 编辑按钮直接切换到对应的填制界面，保存退出后即可以选择 i 修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以利用上 一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证 j 打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭 证状态下可进行连打。 k 打印设置，总账 — 设置 —选项 — 账簿 — 编辑 —修改要改的内容 —确定 用友专用套打纸 ? 凭证账簿套打， U8—A4 激光 KPJ101，用友 7.0— 7.1 针打 L010106 纸型（连续 .针打、非连续 .激光） 非用友专用套打纸 □ 凭证账簿套打，纸型（连续 .针打、非连续 .激光） 调页面设置 /页边距 总账 — 设置 — 总账套打工具 或 打印凭证 — 打印 — 设置 — 只调整左 & 上 & 纸型 & 横纵 l 常用摘要 基础设置 — 基础档案 — 其他 — 常用摘要 — 增加 — 摘要编码 — 摘要内容 — 相关 科目（可不填） 2 审核凭证 : 2.1 操作步骤 总账 — 凭证 — 审核凭证 — 月份 — 确认 — 双击任何一张凭证 — 审核 — 成批审核凭证 —确定 — 退出 — 取消 2.2 应用技巧 a 制单人和审核人不能是同一人 b 谁审核谁取消 c 在审核凭证界面可批量审核也可单个审核 d 审核成功后凭证下方出现审核人姓名 3 记账： 3.1 操作步骤 总账 — 凭证 — 记账 —确定 3.2 应用技巧 a 记账不成功检查 i 登陆时间是否超前 ii 上月是否结账 iii 本月是否还有凭证没审核 4 月末转账： 4.1 操作步骤 总账 —期末 — 转账生成 — 期间损益结转 — √按科目 +辅助核算 + 自定义项展开 — 结 转月份 — 全选 — 确定 — 保存凭证 4.2 应用技巧 a 期间损益结转设置（期初设置完损益科目和新增损益类科目后） 总账 — 期末 —转账定义 — 期间损益 — 本年