新会计制度科目数据转换工具实施流程.doc

个人总结科目转换工作流程 1、 还原001年度帐套到本机（可先建好一套空账选择2007新会计科目制度） 2、 使用数据库导入导出工具把科目表code导出到excel，001.xls 3、 对该excel表进行新旧科目转换校对工作（非常重要） 步骤1：使用科目代码列进行全表排序（非常重要）排定后禁止再改动 步骤2：在科目代码列旁边插入两列，其中对列1使用函数left左取代码列4位拉出1级科目（拖动至所有行） 步骤3：对级次列进行单列筛选，之后先选取第二级科目，然后使用函数right右取代码列2位填入另外一个新插入列列2；以此类推，选第三级科目时右取4位，第四级科目右取6位等，直至所有级次取出到列2 步骤4：对列1（新插的一级科目列）进行修旧科目转换（按照对照表修改），有明细科目的全部改成跟一级科目一致，此处需要一定财务知识，最耗费时间，略。 4、 操作\u8soft\zw\ufcontrastdb.mdb。首先使用科目转换工具，选择2007新会计制度， 选择1001对照保存，生成对照表zt001_2011和新科目表zt001_2011_newcode 5、 如果access库不是2002-2003版本需升级，方可导入数据，打开zt001_2011，第一行 首先填入科目级次，然后从001.xls中复制科目代码、科目名称、科目级次到zt001_2011表中相应行（新科目的对应位置），此处如果使用access2003会比较方便。保存关闭 6、 重命名zt100_2011_newcode为其他名字，点文件-获取外部数据，导入001.xls表的code 表到zt100_2011_newcode（所有新科目导入） 7、 关闭access，重新进入科目转换工具，新科目已经全部导入，保存后进行下一步的转换 工作，转换完成后退出 8、 校对起初余额，科目总数是否正确，最终输出保存 9、 引入服务器时注意修改服务器上该帐套的会计科目为2007年新制度 10、 完成 注：核对一级科目是重中之重，如果这一步有错，步步错； 原科目表的代码排序后不能修改的，切记； 一级科目修改拖动时一定是复制单元格，否则最后校对也校对不出来，转换后科目余额会出现不平。举例：比如 原科目 1401 需要该为1403，原科目下有10个2级科目，拖动1403时就需把下边10个1401都拖成1403，如果不选复制单元格会变成1401到1411，最终造成转换混乱。篇二：新会计制度会计科目表 新会计制度会计科目表 一、资产类 1001 库存现金 1002 银行存款 1003 存放中央银行款项 （银行专用 新增） 4 1004 存放同业（银行专用 新增） 5 1005 其他货币资金 6 1006短期投资 (分拆) 7 1007 短期投资跌价准备 (更名) 8 1008 结算备付金 (证券专用 新增） 9 1009 存出保证金 (金融共用 新增） 10 1010 拆出资金 (金融共用 新增） 11 1011 交易性金融资产 (新增） 12 1012 买入返售金融资产 (金融共用 新增） 13 1013 应收票据 14 1014 应收账款 15 1015 预付账款 16 1016 应收股利 17 1017 应收利息 18 1018 应收保户储金 (保险专用 新增） 19 1019 应收代位追偿款 (保险专用 新增） 20 1020 应收分保账款 (保险专用 新增） 21 1021 应收分保未到期责任准备金 (保险专用 新增） 22 1022 应收分保保险责任准备金 (保险专用 新增) 23 1023 其他应收款 24 1024 坏账准备 25 1025委托代销商品 26 1026 应收补贴款 27 1027 贴现资产 (银行专用 新增) 28 1028 贷款 (银行和保险共用 新增) 29 1029 贷款损失准备 (银行和保险共用 新增) 30 1030 代理兑付证券 (银行和证券共用 新增) 31 1031 代理业务资产 (新增) 32 1032 材料采购 (更名) 33 1033 在途物资 （新增) 34 1034 原材料 35 1035 材料成本差异 36 1036 库存商品 37 1037 发出商品 （新增) 38 1038 商品进销差价 39 1039 委托加工物资 40 1040 包装物及低值易耗品 41 1041 消耗性生物资产 （农业专用） 42 1042 周转材料 （建造承包商专用 新增) 43 1043 贵金属 （银行专用） 44 1044 抵债资产 （金融共用 新增) 45 1045 损余物资 （保险专用 新增) 46 1046 融资租赁资产 (租赁专用 新增) 47 1047 存货跌价准备 48 1048 待摊费用 49 1049 独立账户资产 （保险