财务部工作流程(1).docxVIP

精选资料 精选资料 精选资料 精选资料 财务部岗位工作流程图 一、财务部组织架构图: 财务经理 前台收银员出纳员电脑操作员日审会计成本核算会计业务核算会计 前台收银员 出纳员 电脑操作员 日审会计 成本核算会计 业务核算会计 二、财务部工作职能： 1、 在财务经理的领导下，组织编制酒店年度财务预算、监督检查預算执行情况、分析产 生差异的原因、提出改进意见。 2、 编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。 3、 加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加酒店效益。 4、 加强资产管理、确保酒店资金及财产的安全、实现公司酒店的保值增值。 5、 加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。 6、 正确地反映酒店财务状况和经营成果。 7、 提供可靠的财务信息和经济信息。 三、财务部工作流程: 填制记帐凭 4 审核无误的 证 原始凭证 库存物资 出库单 汇总领料单 直拨单 分摊费用编 直拨原料 审核营业 _ 1输入 - 收入记 日报表 1电脑 1 账凭证 1丨 四、岗位流程： (1)会计核算工作流程: (2)日审会计工作流程: （3 ）出纳工作流程: 收 款 付 款 转账 1 1 1 1 1 f 收现 付票据 开支票 收票账户 『款 收 审票据 盖章 进账（需背 囂收据制 签收 书的要背书 1 F （4 ）请款工作流程表（现金、支票） 请款（现金）工作流程表： 交客户或 转账或购汇 进账、登记台 因某种原因停 发票科领购窗口 因某种原因停 发票科领购窗口 精选资料 精选资料 精选资料 精选资料 补签 (7 )税务工作流程: 总经理不在时，由其授权人审批 办税员索取纳税申报表、发票使 用明细表 将发票使用明细输入相关IC卡 中 持IC卡资料成功 输入税务局电脑 1 到发票电脑科输入当月报税资料 到国家税务局索取发票领用表 填写申 请内容 F 持相关资料往发 W票科领取发票 非正常情况 正常情况 到征收科申报纳税 票，索取暂停供 应发票通知单 (8)总台 收银员工作流程: 调整外汇牌价 收取客人押 金或受理信 用卡支票等 为离店 客人办 理洁算 催缴 押金 兑换 外币 交接单据、发