企业会计本年度工作计划.doc

公司会计今年度工作计划 【篇一】 201x 年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高，现在已经成为财务方面的管理者。 201x 年里，我将持续我的财务工作，加强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管理及大家的共同努力下更为规范化、制度化的优秀环境 中更好地发挥作用。以下是我就财务人员工作计划的详尽内容。 共拟定了三方面的内容： 第一、参加财务人员持续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员 持续教育，可是 12 年 11 月底，持续教育教材全变，由于国家财务部最新发布通告： 年财务上将有大的变动，推行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，能够说财务部 12 年的工作将一切围绕这次改革展动工作，由唯重要的是这次改革对公司财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员持续教育，认识新准则体系框 架，把握和领会新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的规范要求，娴熟地 运用新准则等，进行帐务办理和财务有关报表、表格的编制。参加持续教育后， 汇报学习情况报告。 第二、加强规范现金治理，做好平时核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本员工作的同时，办理好同其他部门的协调关系 . 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务， 努力开源结流，使有限的经费发挥真切的作用，为公司提供财力上的保证。加强各样费用开支的核算。实时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报 交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、达成领导临时交办的其他工作。 第三、个人见意举措要求财务治理科学化，核算规范化，费用控制全理化，加强监察度，细化工作，确实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能切合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，持续 加大现金治理力度，提高自己业务操作能力，充足发挥财务的职能作用，积极达成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。 我深知，想把财务工作做好不是件容易的事，但若把财务人员合理安排，共同努力，定将我司的财务工作推向一个更高台阶。 【篇二】 一、加强规范管理、做好平时核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和公司会计制度的要 求，做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部 门的要求，达成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资本使 用效益。 4、配合公司领导达成各责任中心经济责任指标的估算及制订工作，并做好公 司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好平时会计核算工作。按照会计制度，分清资本渠道，仔细审核每笔原 始凭据，正确运用会计科目，编制会计凭据，进行记账。做到三实时：即实时编 制有关会计报表，实时报送税务等部门；实时装订会计凭据；实时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务； 实时正确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部认识货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资本，从多方面保证公司资本营运的流利。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。公司未来的发展空间将重点 集中在新业务领域，务必在认识、体制、举措和组织推动等方面下真功夫，花大 力气，力求使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。 9、达成公司董事会及 CEO临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资本安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是 否超库存寄存；对有关设施的完好性进行检查，若有隐患，实时办理并向上反应； 实时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各样有价票证的管理工作以及安 全防范工作，保证不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每天下班时切断主电源；对 办公室抽烟进行严格管理，采取有效举措保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全举措的完好性，发现问题实时办理并向上汇 报。 三、加强查核考评、提高工作质量 1、严格恪守《会计人员职业道德》和有关规定，对违犯规定的人员提出办理 建议。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每天工作的正常进行。 3、要成立和健全各项管理基础工作制度，促使公司管理整体水平提高。公司 内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制 度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，推行岗位责任制，规 定每个员工必须做什么、什么时候