某公司两金压控及降本控费工作汇报材料.docx

某公司两金压控及降本控费工作汇报材料 某公司两金压控及降本控费工作汇报材料 某公司两金压控及降本控费工作汇报材料 ` 公司“两金”压控及降本控费工作报告 中国 *** ： 依据《对于展开两金压控及降本控期费专项检查工作的通知》工作要求， ** 公司对截止当前公司两金压控及降本控费工作的展开状况进行了阶段性总结， 现将两项工作的进展状况作以报告： 一、工作展开状况 两金压控、降本控费工作向来是 ** 公司及所属公司改良资本 状况、提高资本周转率、增强公司管理的重要措施。 2019 年， 依照《公司公司“两金”压控工作方案》及《展开降本控费专项 工作》的整体思路和工作要求，公司接踵拟订了《 2019 年度公 司“两金”压控工作方案》及《 2019 年公司降本控费专项工作 方案》，方案明确工作任务和工作目标，成立工作领导小组，组 建工作专班，联合公司实质状况，提出主要压降及控制措施。 （一）“两金”压控及降本控费工作目标达成状况 1、“两金” 目标及达成状况： 以 2018 年 12 月 31 日为基准 占营业收入比 总量增幅低于营 存量最低 重（ X） 业收入增幅 备注 压降比率 应收账款 存货 应收账款压降目标： 以 2018 年终为基准， 在保证应收账款 总量增幅低于营业收入增幅 *%的前提下，应收账款存量压降 **%， 压降目标清单 **** 万元。 应收账款压降整体目标达成状况：截止 2019 年 7 月底，公司 Word 文档 ` 营业收入实现 **** 万元，同比上涨 7.45%。应收账款期初余额 **** 万元，应收账款期末余额 *** 万元，总量增添 *** 万元，同比增添 **%。存量压降 *** 万元，达成年度目标 **%。 存货压降目标：以 2018 年终为基准，在保证存货增添 不高于营业收入增幅的 *% 前提下，存货压降 **% ，有序退出 公司存货总量压控 ***% 。 存货压降整体目标达成状况：截止 2019 年 7 月底，公司存货期初余额 *** 万元，存货期末余额 *** 万元，总量压降 *** 万元，同比降落 ***% ，达成年度目标 ***% 。 2、降本控费专项工作目标及达成状况： 压降估算目标：在营业收入及收益总数达成年度目标的 状况下，成本花费占营业收入比重力求降落 5% ，保证营业 成本增速低于营业收入增速，三项花费占营业收入比重降落 5% 。 1）成本花费占营业收入比重（ %）剔除特别事项： **% ； 2）时期花费占营业收入比重（ %）剔除特别事项： **% ； 3）毛利率： **% 。 达成状况： 日期及对照 2019.7 2018.7 同比 类型 成本花费占收入比重 三项花费占收入比重 销售花费 管理花费 财务花费 毛利率 Word 文档 ` 成本花费占收入比重同比降低 4.72% ，主要为时期花费 较昨年同期降落较大 销售花费较昨年同期压降 25.85 万元，部分销售人职工 资为精算花费，国家肩负。 管理花费较昨年同期压降 649.61 万元，主要原由为部 分管理人员 *** 花费，国家肩负。 财务花费较昨年同期压降 *** 万元，主要原由为公司改变 筹融资构造，大幅减少银行贷款，相应贷款利息降落。 （二）“两金”压控及降本控费目标分解落实及责任查核 状况 “两金”工作方面：经营财务部为“两金”压控工作牵头协调部门，由营销中心为应收账款压控工作主体责任部门，本着“谁负责销售，谁负责回款”为原则，对项目形成的应收账款按业务种类分版块、分账龄落实到详细工作人员，促使项目 严格履约，准时回款，同时明确欠款并进行实时清收。更新《公司应收账款管理方法》，将项目回款作为营销业绩查核指标的重要组成部分，保证公司应收账款颗粒归仓。生产采买中心及技术研发中心作为存货压降主体责任部门，经过研发设计、采买招标等一系列控制，落实原资料、在产品、库存商品与在途物质压降责任，在项目估算前沿充足考虑利用库存。同时自行开发的 ERP 管理系统，经过源泉增强存货管控。 降本控费工作方面：一是头源泉做起，由营销中心和技经中心做好各项目的标前核算订价锁价工作，保证合同质 Word 文档 ` 量，保证项目合同毛利水平。二是增强成本花费管理，增强 目标成本责任制，公司出台了《项目成本花费管理方法》， 以技经部门的项目成本核算为基础，招标采买订价和制造费 用审定为依照，经过对项目策划、招标、执行、交托等实行 全过程成本花费的核算控制，使项目成本严格控制在估算 围。实行 超罚节奖的激励体制， 对各环节执行状况造成损失进 行责任追忆。三是增强付款管理，以合同做为项目付款的必 要条件，严格执行付款审批流程，联合项目进度拟订月付款 计划，保证提高资本使用效率成效。四是改良融资渠道，公 司踊跃与装备及各大银行