专项转移支付2018年度绩效自评报告.doc

PAGE 市财政局财政票据印制费 项目支出绩效自评报告 一、项目基本情况 （一）项目概述。 按照《财政票据管理办法》（财政部令第70号）要求，财政票据由省级以上财政部门按照管理权限分别监（印）制；省级以上财政部门应当按照国家政府采购有关规定确定承印财政票据的企业，并与其签订印制合同。根据工作职责，天津市财政局票据管理中心负责我市财政票据的印制工作，保障我市财政票据用票需求，根据年度财政票据使用量测算印制费用，并纳入当年部门项目预算。该项目依法实施政府采购，并与政府采购确定的承印财政票据的企业签订政府采购合同。财政票据印制费支出按照天津市财政局票据管理中心与承印单位签订的政府采购合同约定进行核算和结算。 （二）立项依据。 为提高预算资金使用效益，规范财政票据印刷服务采购行为，确保财政票据印刷质量，根据《中华人民共和国政府采购法》和《财政票据管理办法》（财政部令第70号）有关规定，经报请市财政局批准，票据管理中心组织实施了财政票据印刷项目政府采购，确定了天津市路征印务有限公司、天津市恒远印刷有限公司、天津市卫印印刷有限公司三家供应商为天津市财政票据承印单位，依据相关规定分别签订政府采购合同，并按照合同约定据实结算财政票据印制费用。 （三）实施方案。 根据与财政票据承印单位签订的财政票据印刷项目政府采购合同，实施该项目。 1.财政票据印制工作由票据管理中心负责下达“天津市财政票据准印证”，安排承印单位印制票据，监督票据入库并核算，结算已入库票据的印制费。 2.财政票据承印单位根据票据管理中心开具的“天津市财政局票据管理中心凭证领据”办理财政票据的出库或送货手续，送达目的地后必须由收货经办人签收，并配备专用车辆及配送人员以确保财政票据的运输安全。 3.财政票据承印单位要确保财政票据的仓储安全，并严格执行财政票据保管制度；设置独立的成品财政票据库房（库区），以及财政票据防伪专用纸、防伪专用油墨库房、保险柜，并安排专人负责管理。 （四）绩效目标及设定依据。 按照政府采购合同相关规定和要求，开展财政票据印制工作，保障用票单位需求，印制标准达到政府采购合同的各项指标，完成当年印制计划。结合政策变化及用票单位需求变化等因素进行测算分析，加强印制计划及库存的动态管理，提升印制效率和服务质量，及时准确结算印制费用，提高财政资金使用效率。 二、绩效目标完成情况分析 本项目绩效目标完成情况自评得分为96.8分，自评结果为优。（优：自评分数≥90分；良：80≤自评分数<90分；中：60≤自评分数<80；差：自评分数<60） （一）项目资金投入情况分析。 2019年票据管理中心财政票据印制费当年财政拨款1500万元、上年结转资金992.4万元。截至2019年底，财政票据印制费实际发生2242万元，项目预算执行率90%。其中，当年财政拨款实际发生1249.6万元，项目预算执行率83%；上年结转资金实际发生992.4万元，项目预算执行率100%。 支出未完成原因是实际用票需求量未达到全年预算指标。今后将继续加强调研，及时了解票据政策调整、单位需求变化等情况，进一步提升对预算指标的预测能力。 （二）绩效目标完成情况分析。 1.产出指标完成情况分析 （1）数量指标 票据印制数量年度指标值为20000万份，实际完成21182万份。偏差原因为：一是根据用票需求，需要保证部分常用票据的库存数量；二是由于财政电子票据管理改革，部分票据需要换版，新老票据在改革期间并行使用，新版票据需要提前备足库存数量以保障用票需求。 票据印刷种类年度指标值为48种，实际印制完成27种。偏差原因为：由于财政电子票据管理改革，部分种类票据需求减少，原有库存数量可以满足需求，不再安排印制。 票据发售数量年度指标值为17000万份，实际完成16155万份。偏差原因为：电子票据改革导致的用票需求减少。 （2）质量指标 纸质票据成品质量能够做到：版面清晰完整，各联次及号段套印准确；裁切端正，装订整齐，无掉页、散页，无白页、坏页、错页；票据包装符合规定要求；财政票据外观整齐清洁，无脏点、糊版、压感、皱折、破洞、毛边、断边、裂口、缺角、粘连、异常颜色等缺陷，不夹带其他纸张、纸屑或杂物；表格、线条、文字清晰，墨色均匀，图案内容正确、完整，无断线、断划、掉字、透印、重影等缺陷，各联次套合准确；票据代码与号码的字迹清晰完整、目视易辨，不可漏印、间断、重码和错码，各项防伪措施和规格符合印制计划要求。印制工艺、原材料质量和印刷品质量符合政府采购合同中规定的质量标准。 票据配送服务质量指标要求印制企业配备中型全封闭厢式专用货车≥5辆、配送人员≥2人，按照合同规定办理财政票据的出库或送货手续。票据送达指定地点后，必须按要求码放整齐，做到票据数量准确、交接记录完整。实际配送工作符合政府采购合同中规定的质量标准。 票据